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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 365 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+9.8%)
Flujo de capital
-USD 3.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.2%
Posición
56
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
30
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+USD 4.7 M |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
RadNet
RDNT
|
+USD 957 k |
| 5 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+USD 950 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+USD 7.62 M |
| 2 |
Belden
BDC
|
+USD 4.99 M |
| 3 |
Cavco Industries
CVCO
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
Liquidity Services
LQDT
|
+USD 2.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 25.04% |
| 2 | Industriales | 21.37% |
| 3 | Energía | 20.43% |
| 4 | Materiales | 15.67% |
| 5 | Bienes raíces | 5.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 61.8 M | 16.94% |
2,893,087
-364,676
| -11% | -USD 7.62 M |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
USD 6985 M
| USD 38.9 M | 10.67% |
2,161,458
-11,444
| -0.5% | -USD 185 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Westlake Corp
WLK
USD 8726 M
| USD 22.3 M | 6.13% |
268,903
-2,262
| -0.8% | -USD 166 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
USD 4743 M
| USD 21.2 M | 5.81% |
143,493
-29,230
| -17% | -USD 3.89 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
LSB Industries
LXU
USD 829 M
| USD 18 M | 4.94% |
2,945,613
+82,863
| +3% | +USD 496 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
PHX Minerals
PHX
| USD 18 M | 4.93% |
755,337
+1,136
| +0.2% | +USD 25.2 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Tidewater
TDW
USD 4345 M
| USD 17.5 M | 4.79% |
601,034
+465,956
| +345% | +USD 12.4 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
OSB
8
Dejó de cotizar
Norbord Inc.
OSB
| USD 16.8 M | 4.6% |
440,006
+27,393
| +7% | +USD 950 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.6 mil M
| USD 14.8 M | 4.07% |
656,628
-6,560
| -1% | -USD 147 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
ATW
10
Dejó de cotizar
Atwood Oceanics
ATW
| USD 12.1 M | 3.32% |
1,288,139
+106,985
| +9% | +USD 807 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
EXTN
11
Dejó de cotizar
Exterran Corporation
EXTN
| USD 11.7 M | 3.22% |
371,202
-100,414
| -21% | -USD 2.77 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
OMN
12
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 11.3 M | 3.09% |
1,029,264
-1,875
| -0.2% | -USD 17.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
RadNet
RDNT
USD 5783 M
| USD 9.8 M | 2.68% |
846,938
+104,622
| +14% | +USD 957 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
14
Methode Electronics
MEI
USD 525 M
| USD 9.05 M | 2.48% |
213,755
-4,170
| -2% | -USD 165 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
USD 15 mil M
| USD 8.96 M | 2.46% |
97,716
-769
| -0.8% | -USD 68.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
UMH Properties
UMH
USD 1299 M
| USD 7.94 M | 2.18% |
510,344
-5,470
| -1% | -USD 87.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 116 mil M
| USD 7.23 M | 1.98% |
440,723
+1,246
| +0.3% | +USD 19.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Insteel Industries
IIIN
USD 560 M
| USD 6.21 M | 1.7% |
237,903
-395
| -0.2% | -USD 10.7 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
BVH
19
Dejó de cotizar
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| USD 5.1 M | 1.4% |
+138,454
| Nuevas | +USD 4.7 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
Western Digital
WDC
USD 137 mil M
| USD 4.88 M | 1.34% |
74,742
-576
| -0.8% | -USD 38.2 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
21
AMREP Corp
AXR
USD 111 M
| USD 4.81 M | 1.32% |
707,019
-8,485
| -1% | -USD 58.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CKH
22
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 3.93 M | 1.08% |
88,165
-3,143
| -3% | -USD 115 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
USD 4296 M
| USD 3.93 M | 1.08% |
75,388
+22,504
| +43% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
VWTR
24
Dejó de cotizar
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| USD 3.84 M | 1.05% |
229,640
-7,055
| -3% | -USD 117 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1190 M
| USD 3.17 M | 0.87% |
101,848
-3,560
| -3% | -USD 107 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Robotti Robert mantenía 56 posiciones por un valor de USD 365 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Robotti Robert muestra 4 nuevos, Aumentaron 15, 30 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluegreen Vacations Holding Corporation: 138,454 acciones con un valor de USD 5.1 M. La mayor venta fue BMC Stock Holdings, Inc, por un valor estimado de USD 7.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 25% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de Robotti Robert en T3 2017 fue Bluegreen Vacations Holding Corporation: 138,454 acciones por un valor de USD 5.1 M.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en Tidewater durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 12.4 M.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T3 2017 fue en BMC Stock Holdings, Inc, con un recorte estimado de USD 7.62 M.
- Robotti Robert cerró por completo su posición en Mobile Mini Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 66% de su cartera de USD 365 M en T3 2017.
- Robotti Robert abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Robotti Robert aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 365 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.