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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.55 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.47%
Posición
63
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
23
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Energy
AEIS
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+USD 969 k |
| 3 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+USD 415 k |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 398 k |
| 5 |
UCP
UCP, Inc.
UCP
|
+USD 365 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skechers
SKX
|
+USD 4.73 M |
| 2 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+USD 3.69 M |
| 3 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 3.54 M |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
PHX Minerals
PHX
|
+USD 906 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 32.06% |
| 2 | Energía | 30.39% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.13% |
| 4 | Materiales | 7.63% |
| 5 | Finanzas | 7.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
PHX Minerals
PHX
| USD 38.3 M | 14.99% |
1,366,956
-35,904
| -3% | -USD 906 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
USD 6101 M
| USD 22.9 M | 8.95% |
3,055,945
-189,759
| -6% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
LSB Industries
LXU
USD 747 M
| USD 17.6 M | 6.91% |
550,311
+1,376
| +0.3% | +USD 41 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
USD 4146 M
| USD 16.7 M | 6.53% |
195,442
-650
| -0.3% | -USD 50.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.6 mil M
| USD 16.7 M | 6.52% |
709,677
+17,130
| +2% | +USD 398 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 12.9 M | 5.07% |
583,185
-10,757
| -2% | -USD 215 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
OMN
7
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 12.8 M | 4.99% |
1,402,792
+3,500
| +0.3% | +USD 33 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ATW
8
Dejó de cotizar
Atwood Oceanics
ATW
| USD 10.2 M | 4.01% |
195,026
-74,894
| -28% | -USD 3.69 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Helmerich & Payne
HP
USD 3968 M
| USD 9.42 M | 3.69% |
81,162
-2,190
| -3% | -USD 240 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Advanced Energy
AEIS
USD 9328 M
| USD 7.2 M | 2.82% |
374,225
+55,175
| +17% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Lincoln Electric
LECO
USD 15.4 mil M
| USD 7 M | 2.74% |
100,120
-344
| -0.3% | -USD 23.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
UMH Properties
UMH
USD 1310 M
| USD 7 M | 2.74% |
697,459
+14,850
| +2% | +USD 146 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CKH
13
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 6.09 M | 2.38% |
76,547
+5,196
| +7% | +USD 415 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 4.64 M | 1.81% |
304,359
-343,164
| -53% | -USD 4.73 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
AMREP Corp
AXR
USD 112 M
| USD 4.34 M | 1.7% |
708,463
+6,500
| +0.9% | +USD 36.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1146 M
| USD 4.11 M | 1.61% |
265,044
-38,690
| -13% | -USD 641 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Cal-Maine
CALM
USD 2913 M
| USD 3.97 M | 1.56% |
106,938
-107,808
| -50% | -USD 3.54 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| USD 3.87 M | 1.52% |
370,150
+4,100
| +1% | +USD 43.9 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
19
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1054 M
| USD 3.75 M | 1.47% |
122,496
-5,652
| -4% | -USD 169 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
JOY
20
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 3.4 M | 1.33% |
55,265
-200
| -0.4% | -USD 12 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
VWTR
21
Dejó de cotizar
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| USD 3.28 M | 1.28% |
138,085
+5,825
| +4% | +USD 136 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
CPI Aerostructures
CVU
USD 66.2 M
| USD 2.93 M | 1.15% |
230,922
+15,097
| +7% | +USD 196 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Cimpress
CMPR
USD 1967 M
| USD 2.84 M | 1.11% |
70,215
-2,910
| -4% | -USD 126 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
LCI Industries
LCII
USD 2184 M
| USD 2.54 M | 0.99% |
50,757
-425
| -0.8% | -USD 21.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
StealthGas
GASS
USD 305 M
| USD 2.32 M | 0.91% |
208,625
+250
| +0.1% | +USD 2.68 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Robotti Robert mantenía 63 posiciones valuadas en USD 255 M, un 2.5% menos que los USD 262 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Robotti Robert retiró un monto neto de USD 11.7 M en T2 2014 y redujo 23 posiciones. Su mayor reducción fue en Skechers, con un recorte estimado de USD 4.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 32% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Robotti Robert abrió una nueva posición en Arcos Dorados Holdings por valor de USD 1.12 M.
- La mayor compra de Robotti Robert en T2 2014 fue Arcos Dorados Holdings: 102,782 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en Advanced Energy durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 1.13 M.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T2 2014 fue en Skechers, con un recorte estimado de USD 4.73 M.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 64% de su cartera de USD 255 M en T2 2014.
- Robotti Robert abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Robotti Robert cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T2 2014, presentado el 8 ago 2014.