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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 339 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 5.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.69%
Posición
49
Nuevas
2
Aumentadas
20
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+USD 345 k |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+USD 282 k |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+USD 137 k |
| 5 |
Insteel Industries
IIIN
|
+USD 76.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
Cavco Industries
CVCO
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+USD 405 k |
| 5 |
Liquidity Services
LQDT
|
+USD 158 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.11% |
| 2 | Industriales | 22.15% |
| 3 | Energía | 17.42% |
| 4 | Materiales | 14.76% |
| 5 | Finanzas | 4.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 71.9 M | 21.23% |
3,179,897
-77,866
| -2% | -USD 1.58 M |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
USD 6708 M
| USD 32.4 M | 9.57% |
2,175,060
+2,158
| +0.1% | +USD 27.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
LSB Industries
LXU
USD 808 M
| USD 20.2 M | 5.98% |
2,804,060
-58,690
| -2% | -USD 405 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Westlake Corp
WLK
USD 8169 M
| USD 17.9 M | 5.3% |
271,545
+380
| +0.1% | +USD 24 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
USD 4964 M
| USD 17.5 M | 5.16% |
150,160
-22,563
| -13% | -USD 2.45 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11 mil M
| USD 15.4 M | 4.56% |
663,696
+508
| +0.1% | +USD 11.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
PHX Minerals
PHX
| USD 14.5 M | 4.29% |
756,837
+2,636
| +0.3% | +USD 54.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
ATW
8
Dejó de cotizar
Atwood Oceanics
ATW
| USD 12.4 M | 3.65% |
1,297,784
+116,630
| +10% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
OSB
9
Dejó de cotizar
Norbord Inc.
OSB
| USD 11.8 M | 3.48% |
413,472
+859
| +0.2% | +USD 23.5 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
EXTN
10
Dejó de cotizar
Exterran Corporation
EXTN
| USD 11.7 M | 3.46% |
372,887
-98,729
| -21% | -USD 2.95 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
OMN
11
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 10.2 M | 3.02% |
1,032,239
+1,100
| +0.1% | +USD 10.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Methode Electronics
MEI
USD 453 M
| USD 9.9 M | 2.93% |
217,460
-465
| -0.2% | -USD 19.8 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
13
Insteel Industries
IIIN
USD 541 M
| USD 8.69 M | 2.57% |
240,413
+2,115
| +0.9% | +USD 76.2 k |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
14
Lincoln Electric
LECO
USD 15.6 mil M
| USD 8.57 M | 2.53% |
98,715
+230
| +0.2% | +USD 19.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
UMH Properties
UMH
USD 1265 M
| USD 7.75 M | 2.29% |
509,639
-6,175
| -1% | -USD 89.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 99.5 mil M
| USD 7.13 M | 2.11% |
444,276
+4,799
| +1% | +USD 72.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CKH
17
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 5.99 M | 1.77% |
89,545
-1,763
| -2% | -USD 121 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Tidewater
TDW
USD 3919 M
| USD 5.02 M | 1.48% |
135,269
+191
| +0.1% | +USD 10.8 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
19
Western Digital
WDC
USD 117 mil M
| USD 4.74 M | 1.4% |
75,993
+675
| +0.9% | +USD 38.8 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
20
AMREP Corp
AXR
USD 114 M
| USD 4.59 M | 1.36% |
716,073
+569
| +0.1% | +USD 3.71 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
RadNet
RDNT
USD 6151 M
| USD 4.42 M | 1.3% |
748,416
+6,100
| +0.8% | +USD 36.3 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
22
Gibraltar Industries
ROCK
USD 970 M
| USD 4.25 M | 1.26% |
103,128
-2,280
| -2% | -USD 95.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Dana Inc
DAN
USD 2315 M
| USD 3.77 M | 1.11% |
195,325
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
USD 3660 M
| USD 3.65 M | 1.08% |
54,812
+1,928
| +4% | +USD 137 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
StealthGas
GASS
USD 303 M
| USD 3.26 M | 0.96% |
817,685
-39,659
| -5% | -USD 157 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
FCA
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Robotti Robert mantenía 49 posiciones por un valor de USD 339 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 328 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Robotti Robert muestra 2 nuevos, Aumentaron 20, 16 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CSI Compressco LP: 32,320 acciones con un valor de USD 317 k. La mayor venta fue Exterran Corporation, por un valor estimado de USD 2.95 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de Robotti Robert en T1 2017 fue CSI Compressco LP: 32,320 acciones por un valor de USD 317 k.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en Atwood Oceanics durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T1 2017 fue en Exterran Corporation, con un recorte estimado de USD 2.95 M.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 67% de su cartera de USD 339 M en T1 2017.
- Robotti Robert abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Robotti Robert aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 339 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T1 2017, presentado el 11 may 2017.