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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 17.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.02%
Posición
56
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
23
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 5.01 M |
| 3 |
LSB Industries
LXU
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 2.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+USD 915 k |
| 4 |
Pricesmart
PSMT
|
+USD 797 k |
| 5 |
Cavco Industries
CVCO
|
+USD 677 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 43.81% |
| 2 | Industriales | 19.34% |
| 3 | Materiales | 12.46% |
| 4 | Energía | 11.95% |
| 5 | Finanzas | 4.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 96.1 M | 34.96% |
5,781,941
+950
| +0% | +USD 13.9 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
2
LSB Industries
LXU
USD 810 M
| USD 22.3 M | 8.11% |
2,272,962
+710,340
| +45% | +USD 4.12 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
Builders FirstSource
BLDR
USD 7273 M
| USD 20.9 M | 7.59% |
1,851,994
+243,462
| +15% | +USD 2.11 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
USD 5064 M
| USD 16.1 M | 5.86% |
172,208
-8,219
| -5% | -USD 677 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
PHX Minerals
PHX
| USD 13.9 M | 5.06% |
804,218
+967
| +0.1% | +USD 14.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11.1 mil M
| USD 10 M | 3.66% |
694,159
-8,882
| -1% | -USD 125 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
OSB
7
Dejó de cotizar
Norbord Inc.
OSB
| USD 8.45 M | 3.07% |
+423,566
| Nuevas | +USD 7.74 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 7.32 M | 2.66% |
561,091
+470,594
| +520% | +USD 5.01 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ATW
9
Dejó de cotizar
Atwood Oceanics
ATW
| USD 6.94 M | 2.53% |
756,858
+361,761
| +92% | +USD 2.73 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
OMN
10
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 6.92 M | 2.52% |
1,244,714
-29,824
| -2% | -USD 160 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Methode Electronics
MEI
USD 536 M
| USD 6.44 M | 2.34% |
220,270
-4,175
| -2% | -USD 114 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
USD 15.5 mil M
| USD 6.01 M | 2.19% |
102,580
-2,080
| -2% | -USD 113 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Insteel Industries
IIIN
USD 558 M
| USD 5.67 M | 2.06% |
185,418
-4,060
| -2% | -USD 101 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
UMH Properties
UMH
USD 1294 M
| USD 5.63 M | 2.05% |
567,164
-119,720
| -17% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
15
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1224 M
| USD 4.47 M | 1.63% |
156,443
-39,250
| -20% | -USD 915 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CKH
16
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 4.33 M | 1.58% |
82,251
+3,966
| +5% | +USD 183 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Westlake Corp
WLK
USD 8996 M
| USD 3.5 M | 1.28% |
75,705
+2,020
| +3% | +USD 91.7 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
USD 3943 M
| USD 3.35 M | 1.22% |
57,116
-1,480
| -3% | -USD 78.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
AMREP Corp
AXR
USD 111 M
| USD 3.15 M | 1.15% |
715,445
+11,210
| +2% | +USD 45.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3321 M
| USD 2.72 M | 0.99% |
163,105
-2,670
| -2% | -USD 40.2 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
VWTR
21
Dejó de cotizar
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| USD 2.2 M | 0.8% |
214,550
+6,065
| +3% | +USD 55.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
RadNet
RDNT
USD 5852 M
| USD 2.1 M | 0.76% |
434,225
+35,900
| +9% | +USD 200 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
23
StealthGas
GASS
USD 301 M
| USD 1.79 M | 0.65% |
506,619
+189,969
| +60% | +USD 583 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
XRM
24
Dejó de cotizar
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| USD 1.72 M | 0.62% |
328,914
+129,332
| +65% | +USD 1.05 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
25
Liquidity Services
LQDT
USD 1424 M
| USD 1.62 M | 0.59% |
310,100
-1,118
| -0.4% | -USD 5.97 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Robotti Robert mantenía 56 posiciones por un valor de USD 275 M, un aumento de 13% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Robotti Robert destinó USD 17.5 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Norbord Inc.: 423,566 acciones con un valor de USD 8.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 44% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en GameStop, por un valor estimado de USD 1.24 M.
- La mayor compra de Robotti Robert en T1 2016 fue Norbord Inc.: 423,566 acciones por un valor de USD 8.45 M.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en Canadian Natural Resources durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 5.01 M.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T1 2016 fue en GameStop, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Robotti Robert cerró por completo su posición en Star Bulk Carriers en T1 2016, con una venta estimada de USD 243 k.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 76% de su cartera de USD 275 M en T1 2016.
- Robotti Robert abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Robotti Robert aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.