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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.94%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$2.75億
運用資産残高の伸び率
+$3063万
(+13%)
資金フロー
+$1753万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.02%
保有額
56
新規
3
買い増し
22
減少
23
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+$774万 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$501万 |
| 3 |
LSB Industries
LXU
|
+$412万 |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+$273万 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$211万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+$124万 |
| 2 |
UMH Properties
UMH
|
+$115万 |
| 3 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+$91.5万 |
| 4 |
Pricesmart
PSMT
|
+$79.7万 |
| 5 |
Cavco Industries
CVCO
|
+$67.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 43.81% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.34% |
| 3 | 素材 | 12.46% |
| 4 | エネルギー | 11.95% |
| 5 | 金融 | 4.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $9610万 | 34.96% |
5,781,941
+950
| +0% | +$1.39万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
|
2
LSB Industries
LXU
$7.96億
| $2229万 | 8.11% |
2,272,962
+710,340
| +45% | +$412万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
3
Builders FirstSource
BLDR
$69.9億
| $2087万 | 7.59% |
1,851,994
+243,462
| +15% | +$211万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
$49.7億
| $1610万 | 5.86% |
172,208
-8,219
| -5% | -$67.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
上場廃止
PHX Minerals
PHX
| $1392万 | 5.06% |
804,218
+967
| +0.1% | +$1.49万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
$111億
| $1005万 | 3.66% |
694,159
-8,882
| -1% | -$12.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
OSB
7
上場廃止
Norbord Inc.
OSB
| $845万 | 3.07% |
+423,566
| 新規 | +$774万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
8
Canadian Natural Resources
CNQ
$1110億
| $732万 | 2.66% |
561,091
+470,594
| +520% | +$501万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
ATW
9
上場廃止
Atwood Oceanics
ATW
| $694万 | 2.53% |
756,858
+361,761
| +92% | +$273万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
OMN
10
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $692万 | 2.52% |
1,244,714
-29,824
| -2% | -$16万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Methode Electronics
MEI
$5.53億
| $644万 | 2.34% |
220,270
-4,175
| -2% | -$11.4万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
$157億
| $601万 | 2.19% |
102,580
-2,080
| -2% | -$11.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Insteel Industries
IIIN
$5.59億
| $567万 | 2.06% |
185,418
-4,060
| -2% | -$10.1万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
14
UMH Properties
UMH
$12.8億
| $563万 | 2.05% |
567,164
-119,720
| -17% | -$115万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
15
Gibraltar Industries
ROCK
$12.2億
| $447万 | 1.63% |
156,443
-39,250
| -20% | -$91.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
CKH
16
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $433万 | 1.58% |
82,251
+3,966
| +5% | +$18.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
Westlake Corp
WLK
$89.5億
| $350万 | 1.28% |
75,705
+2,020
| +3% | +$9.17万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
$38.1億
| $335万 | 1.22% |
57,116
-1,480
| -3% | -$7.82万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
AMREP Corp
AXR
$1.11億
| $315万 | 1.15% |
715,445
+11,210
| +2% | +$4.52万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
$32.8億
| $272万 | 0.99% |
163,105
-2,670
| -2% | -$4.02万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
VWTR
21
上場廃止
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| $220万 | 0.8% |
214,550
+6,065
| +3% | +$5.55万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
RadNet
RDNT
$57.7億
| $210万 | 0.76% |
434,225
+35,900
| +9% | +$20万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
23
StealthGas
GASS
$3.27億
| $179万 | 0.65% |
506,619
+189,969
| +60% | +$58.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
XRM
24
上場廃止
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| $172万 | 0.62% |
328,914
+129,332
| +65% | +$105万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
25
Liquidity Services
LQDT
$14.1億
| $162万 | 0.59% |
310,100
-1,118
| -0.4% | -$5,972 |
2014 Q3
6四半期
|
|
類似するファンド
KC
Robotti Robertの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Robotti Robertは56銘柄を保有し、保有額は$2.75億でした。前四半期の$2.44億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Robotti Robertは2016年第1四半期に純新規資金として$1753万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNorbord Inc.で、保有株数は423,566株、評価額は$845万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで資本財・サービス、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGameStopで、推定$124万相当を売却しました。
- Robotti Robertが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorbord Inc.で、株数は423,566株、評価額は$845万でした。
- Robotti Robertは2016年第1四半期にCanadian Natural Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$501万でした。
- Robotti Robertが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGameStopで、推定$124万相当を減らしました。
- Robotti Robertは2016年第1四半期にStar Bulk Carriersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.3万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの76%を占めています。
- Robotti Robertは2016年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.75億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。