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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.13%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$2.91億
運用資産残高の伸び率
+$1392万
(+5%)
資金フロー
+$596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.12%
保有額
53
新規
2
買い増し
12
減少
27
解消
4
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+$678万 |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+$170万 |
| 3 |
RadNet
RDNT
|
+$134万 |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+$111万 |
| 5 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+$54.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+$157万 |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+$142万 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$107万 |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+$50.7万 |
| 5 |
PTVCA
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
|
+$40.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 30.91% |
| 2 | 資本財・サービス | 20.66% |
| 3 | エネルギー | 18.65% |
| 4 | 素材 | 14.29% |
| 5 | 不動産 | 5.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $5785万 | 19.85% |
3,262,772
+87,187
| +3% | +$170万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
$61.2億
| $2496万 | 8.56% |
2,168,457
+21,481
| +1% | +$27万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
$41.1億
| $1707万 | 5.86% |
172,323
-15,750
| -8% | -$157万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
$7.12億
| $1652万 | 5.67% |
2,503,003
+131,040
| +6% | +$111万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Westlake Corp
WLK
$82.5億
| $1449万 | 4.97% |
270,845
-1,035
| -0.4% | -$4.99万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
6
上場廃止
PHX Minerals
PHX
| $1330万 | 4.56% |
758,659
-5,659
| -0.7% | -$9.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $1190万 | 4.08% |
697,931
-8,752
| -1% | -$14.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
ATW
8
上場廃止
Atwood Oceanics
ATW
| $1115万 | 3.83% |
1,283,404
+57,051
| +5% | +$54.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
OSB
9
上場廃止
Norbord Inc.
OSB
| $1065万 | 3.65% |
414,079
-6,410
| -2% | -$15.2万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
OMN
10
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $901万 | 3.09% |
1,067,964
-54,500
| -5% | -$50.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
11
Tidewater
TDW
$42.8億
| $807万 | 2.77% |
88,712
+56,922
| +179% | +$678万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
12
Methode Electronics
MEI
$4.32億
| $762万 | 2.61% |
217,845
-2,300
| -1% | -$8.08万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
EXTN
13
上場廃止
Exterran Corporation
EXTN
| $738万 | 2.53% |
470,941
+12,562
| +3% | +$17.4万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
$1135億
| $709万 | 2.43% |
451,607
-70,663
| -14% | -$107万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
$5.38億
| $685万 | 2.35% |
189,048
-1,950
| -1% | -$6.57万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
16
UMH Properties
UMH
$13.2億
| $631万 | 2.17% |
529,639
-3,700
| -0.7% | -$4.47万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Lincoln Electric
LECO
$140億
| $616万 | 2.11% |
98,330
-4,335
| -4% | -$27万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
AMREP Corp
AXR
$1.11億
| $568万 | 1.95% |
715,784
-2,820
| -0.4% | -$1.75万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
CKH
19
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $525万 | 1.8% |
91,174
-853
| -0.9% | -$4.69万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
20
RadNet
RDNT
$55.4億
| $500万 | 1.71% |
674,966
+210,491
| +45% | +$134万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
21
Liquidity Services
LQDT
$14.1億
| $470万 | 1.61% |
417,794
+11,425
| +3% | +$10.6万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
$38.9億
| $431万 | 1.48% |
64,016
-560
| -0.9% | -$3.51万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
23
Gibraltar Industries
ROCK
$11.5億
| $396万 | 1.36% |
106,633
-38,660
| -27% | -$142万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
XRM
24
上場廃止
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| $334万 | 1.15% |
420,430
-5,150
| -1% | -$4.1万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
25
Western Digital
WDC
$1286億
| $332万 | 1.14% |
75,219
-463
| -0.6% | -$1.74万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
KC
Robotti Robertの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Robotti Robertは53銘柄を保有し、保有額は$2.91億でした。前四半期の$2.78億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Robotti Robertの2016年第3四半期の報告書には、新規 2件、12件増加しました、27件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCumminsで、保有株数は1,765株、評価額は$22.6万でした。 最も大きな売却はCavco Industriesで、推定額は$157万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち31%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで資本財・サービス、エネルギーです。
- Robotti Robertが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCumminsで、株数は1,765株、評価額は$22.6万でした。
- Robotti Robertは2016年第3四半期にTidewaterの保有額を最も増やし、増加額は推定$678万でした。
- Robotti Robertが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCavco Industriesで、推定$157万相当を減らしました。
- Robotti Robertは2016年第3四半期にProtective Insurance Corporation Class A Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.1万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$2.91億のポートフォリオの64%を占めています。
- Robotti Robertは2016年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$2.91億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。