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Performa Ltd (US) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
18.87%
推定1年リターン
19.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+19.43%
3年間の予想リターン
+55.77%
5年予想リターン
+54.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.78億
(+40%)
資金フロー
+$1.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.89%
保有額
53
新規
6
買い増し
20
減少
14
解消
4
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$9730万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1070万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$550万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$292万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$286万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$445万 |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+$116万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
|
+$79.6万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$42.7万 |
| 5 |
Leslie's
LESL
|
+$35.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.83% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.09% |
| 3 | 情報技術 | 0.04% |
| 4 | 生活必需品 | 0.02% |
| 5 | ヘルスケア | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.37億 | 22.14% |
199,789
+2,359
| +1% | +$157万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1.24億 | 20.01% |
1,124,020
+925,119
| +465% | +$9730万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $7577万 | 12.23% |
940,415
-57,381
| -6% | -$445万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7191万 | 11.6% |
96,297
+14,762
| +18% | +$1070万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $5875万 | 9.48% |
1,608,678
-31,850
| -2% | -$116万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $4466万 | 7.21% |
533,277
+15,464
| +3% | +$126万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2699万 | 4.36% |
111,091
+12,538
| +13% | +$292万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1533万 | 2.47% |
72,043
+2,331
| +3% | +$47.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1161万 | 1.87% |
31,759
+36
| +0.1% | +$1.23万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $938万 | 1.51% |
63,258
-3,112
| -5% | -$42.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $873万 | 1.41% |
96,887
-4,036
| -4% | -$33.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $858万 | 1.39% |
39,117
+618
| +2% | +$13万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $589万 | 0.95% |
+8,000
| 新規 | +$550万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $378万 | 0.61% |
40,531
+208
| +0.5% | +$1.89万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
$4.64億
| $378万 | 0.61% |
22,000
-5,000
| -19% | -$79.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $362万 | 0.58% |
123,913
+4,696
| +4% | +$13.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $296万 | 0.48% |
+8,000
| 新規 | +$286万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $245万 | 0.4% |
11,084
-915
| -8% | -$19.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $144万 | 0.23% |
+9,455
| 新規 | +$141万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $107万 | 0.17% |
+2,500
| 新規 | +$103万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $65.4万 | 0.11% |
4,468
+5
| +0.1% | +$689 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
22
上場廃止
Leslie's
LESL
| $58.6万 | 0.09% |
57,700
-90,300
| -61% | -$35.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
Oatly Group
OTLY
$3.59億
| $10.7万 | 0.02% |
11,400
+1,300
| +13% | +$1.34万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
Adobe
ADBE
$954億
| $5.64万 | 0.01% |
275
+135
| +96% | +$3.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Asana
ASAN
$22.6億
| $4.74万 | 0.01% |
6,775
+575
| +9% | +$3,860 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
CRB
Performa Ltd (US)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Performa Ltd (US)は53銘柄を保有し、保有額は$6.2億でした。前四半期の$4.42億から40%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Performa Ltd (US)は2026年第2四半期に純新規資金として$1.18億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は8,000株、評価額は$589万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$445万相当を売却しました。
- Performa Ltd (US)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は8,000株、評価額は$589万でした。
- Performa Ltd (US)は2026年第2四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9730万でした。
- Performa Ltd (US)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$445万相当を減らしました。
- Performa Ltd (US)は2026年第2四半期にSmartbird Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.52万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Performa Ltd (US)の上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの93%を占めています。
- Performa Ltd (US)は2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Performa Ltd (US)のポートフォリオ評価額は前四半期比で40%増加し、$6.2億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のPerforma Ltd (US)の 13F報告書 に基づいています。