Fortis Group Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Fortis Group Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Fortis Group Advisorsは651銘柄を保有し、保有額は$6.26億でした。前四半期の$6.05億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Fortis Group Advisorsは2026年第2四半期に純額で$3577万を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、147銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFで、推定 $779万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Fortis Group Advisorsは$796万相当のWisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fundの新規ポジションを取りました。

• Fortis Group Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fundで、株数は297,428株、評価額は$796万でした。
• Fortis Group Advisorsは2026年第2四半期にVanguard International High Dividend Yield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$530万でした。
• Fortis Group Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$2277万相当を減らしました。
• Fortis Group Advisorsは2026年第2四半期にInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$779万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Fortis Group Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.26億のポートフォリオの27%を占めています。
• Fortis Group Advisorsは2026年第2四半期に新たに69件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
• Fortis Group Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$6.26億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のFortis Group Advisorsの 13F報告書 に基づいています。