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Fortis Group Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 626 mi
Giro
15,67%
Retorno est. (1 ano)
33,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,3%
Retorno est. (1 ano)
+33,6%
Retorno est. (3 anos)
+91,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 626 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,2 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 35,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,86%
Posição
651
Nova
69
Aumentada
116
Reduzida
147
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$ 7,79 mi |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 5,3 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 4,97 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 4,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 4,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 22,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 7,79 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,92 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
|
+US$ 4,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,87% |
| 2 | Tecnologia | 7,81% |
| 3 | Saúde | 3,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,97% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 28,7 mi | 4,58% |
312.905
-64.721
| -17% | -US$ 5,92 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 26,4 mi | 4,21% |
35.813
-4.184
| -10% | -US$ 2,88 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 18,2 mi | 2,9% |
85.380
+6.960
| +9% | +US$ 1,42 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17 mi | 2,72% |
22.809
-526
| -2% | -US$ 381 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 15,8 mi | 2,53% |
97.895
+1.616
| +2% | +US$ 228 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,1 mi | 2,25% |
48.743
-4.842
| -9% | -US$ 1,38 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 13,6 mi | 2,17% |
36.802
-2.506
| -6% | -US$ 1,04 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 907 mi
| US$ 12 mi | 1,92% |
77.235
+33.671
| +77% | +US$ 4,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 11,2 mi | 1,79% |
94.094
-1.146
| -1% | -US$ 131 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 11,2 mi | 1,79% |
36.899
+222
| +0,6% | +US$ 62,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 10,9 mi | 1,74% |
109.475
+46.320
| +73% | +US$ 4,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 9,8 mi | 1,57% |
189.931
+6.078
| +3% | +US$ 319 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,08 mi | 1,45% |
25.419
-1.001
| -4% | -US$ 360 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,7 mi | 1,39% |
36.506
-1.101
| -3% | -US$ 276 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 8,66 mi | 1,38% |
39.164
-17
| -0% | -US$ 3,56 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 8,15 mi | 1,3% |
92.720
+1.297
| +1% | +US$ 111 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$ 313 mi
| US$ 7,96 mi | 1,27% |
+297.428
| Nova | +US$ 7,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 7,66 mi | 1,22% |
151.706
-1.246
| -0,8% | -US$ 63 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 7,39 mi | 1,18% |
18.757
-273
| -1% | -US$ 100 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 7,17 mi | 1,15% |
181.273
+77.408
| +75% | +US$ 3,44 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 6,65 mi | 1,06% |
42.390
+18.633
| +78% | +US$ 2,84 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 6,28 mi | 1% |
123.500
-4.873
| -4% | -US$ 244 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 6,21 mi | 0,99% |
61.710
+7.018
| +13% | +US$ 706 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 5,73 mi | 0,92% |
36.110
+24.835
| +220% | +US$ 3,69 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 5,58 mi | 0,89% |
126.841
+44.409
| +54% | +US$ 1,95 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BVC
PAS
Revisão da carteira de Fortis Group Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fortis Group Advisors detinha 651 posições avaliadas em US$ 626 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 605 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Fortis Group Advisors fez uma retirada líquida de US$ 35,8 mi em T2 2026, encerrando 33 posições e reduzindo 147 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, uma posição estimada em US$ 7,79 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Fortis Group Advisors abriu uma nova posição em WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund no valor de US$ 7,96 mi.
- A maior compra de Fortis Group Advisors no T2 2026 foi WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund: 297.428 ações no valor de US$ 7,96 mi.
- Fortis Group Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard International High Dividend Yield ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,3 mi.
- A maior redução de Fortis Group Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 22,8 mi.
- Fortis Group Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,79 mi.
- As dez maiores posições de Fortis Group Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 626 mi no T2 2026.
- Fortis Group Advisors abriu 69 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fortis Group Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 626 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fortis Group Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.