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Fortis Group Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.26億
週轉率
15.67%
1年估算報酬率
33.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.3%
1年估算報酬率
+33.6%
3年估算報酬率
+91.17%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.26億
AUM 成長
+US$2121萬
(+3.5%)
資金流向
+US$57.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.86%
持股
651
新
69
增持
117
減碼
146
已平倉
33
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$779萬 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$530萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$497萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$470萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$460萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.87% |
| 2 | 資訊科技 | 7.81% |
| 3 | 醫療保健 | 3.04% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.97% |
| 5 | 通訊服務 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$2867萬 | 4.58% |
312,905
-64,721
| -17% | -US$592萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$2637萬 | 4.21% |
35,813
-4,184
| -10% | -US$288萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$1817萬 | 2.9% |
85,380
+6,960
| +9% | +US$142萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$1703萬 | 2.72% |
22,809
-526
| -2% | -US$38.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$1581萬 | 2.53% |
97,895
+1,616
| +2% | +US$22.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1410萬 | 2.25% |
48,743
-4,842
| -9% | -US$138萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$1356萬 | 2.17% |
36,802
-2,506
| -6% | -US$104萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.62億
| US$1202萬 | 1.92% |
77,235
+33,671
| +77% | +US$470萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549億
| US$1120萬 | 1.79% |
94,094
-1,146
| -1% | -US$13.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$1118萬 | 1.79% |
36,899
+222
| +0.6% | +US$6.29萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$1088萬 | 1.74% |
109,475
+46,320
| +73% | +US$460萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
| US$985萬 | 1.57% |
189,931
+6,078
| +3% | +US$31.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$908萬 | 1.45% |
25,419
-1,001
| -4% | -US$36萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$870萬 | 1.39% |
36,506
-1,101
| -3% | -US$27.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$866萬 | 1.38% |
39,164
-17
| -0% | -US$3,559 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$815萬 | 1.3% |
92,720
+1,297
| +1% | +US$11.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
17
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.17億
| US$796萬 | 1.27% |
+297,428
| 新 | +US$779萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$766萬 | 1.22% |
151,706
-1,246
| -0.8% | -US$6.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$739萬 | 1.18% |
18,757
-273
| -1% | -US$10萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.4億
| US$717萬 | 1.15% |
181,273
+77,408
| +75% | +US$344萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$811億
| US$665萬 | 1.06% |
42,390
+18,633
| +78% | +US$284萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.6億
| US$628萬 | 1% |
123,500
-4,873
| -4% | -US$24.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$621萬 | 0.99% |
61,710
+7,018
| +13% | +US$70.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$573萬 | 0.92% |
36,110
+24,835
| +220% | +US$369萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79億
| US$558萬 | 0.89% |
126,841
+44,409
| +54% | +US$195萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
BVC
PAS
Fortis Group Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fortis Group Advisors持有651個部位，價值US$6.26億，較前一季的US$6.05億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Fortis Group Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增69項、增加117檔、減碼146檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund：共297,428股，價值US$796萬。 最大的一筆賣出是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF，估計金額為US$779萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Fortis Group Advisors在2026年第2季最大筆買進的是WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund：共買進297,428股，價值US$796萬。
- Fortis Group Advisors在2026年第2季增持Vanguard International High Dividend Yield ETF的幅度最大，估計增加US$530萬。
- Fortis Group Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$592萬。
- Fortis Group Advisors於2026年第2季完全出清Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF，估計賣出金額為US$779萬。
- 在2026年第2季，Fortis Group Advisors的投資組合規模為US$6.26億，前十大持股占27%。
- Fortis Group Advisors在2026年第2季新增了69個部位，並平倉33個部位。
- Fortis Group Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$6.26億。
根據Fortis Group Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。