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PAS
PKS Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$6.27億
週轉率
43.3%
1年估算報酬率
25.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.45%
1年估算報酬率
+25.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.27億
AUM 成長
+US$1.96億
(+46%)
資金流向
+US$1.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
24.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.59%
持股
388
新
160
增持
137
減碼
81
已平倉
8
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4898萬 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$1211萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$466萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$359萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$315萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$2749萬 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$120萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$109萬 |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$95.4萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$68.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.22% |
| 2 | 科技 | 7.53% |
| 3 | 能源 | 3.81% |
| 4 | 金融 | 3.08% |
| 5 | 通訊服務 | 2.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5605萬 | 8.95% |
74,832
+67,258
| +888% | +US$4898萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3626萬 | 5.79% |
49,211
+25
| +0.1% | +US$1.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3296萬 | 5.26% |
44,125
-170
| -0.4% | -US$12.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2345萬 | 3.74% |
158,101
-1,650
| -1% | -US$22.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2315萬 | 3.69% |
300,185
-983
| -0.3% | -US$7.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1791萬 | 2.86% |
61,906
+4,719
| +8% | +US$135萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$1363萬 | 2.18% |
31,141
+29,864
| +2,339% | +US$1211萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1153萬 | 1.84% |
83,860
+9,424
| +13% | +US$124萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$760萬 | 1.21% |
37,972
+8,022
| +27% | +US$165萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$677萬 | 1.08% |
18,287
+499
| +3% | +US$17.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$665萬 | 1.06% |
140,955
+52,885
| +60% | +US$239萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$653萬 | 1.04% |
80,575
+33,866
| +73% | +US$255萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$639萬 | 1.02% |
66,208
-4,463
| -6% | -US$42.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$609萬 | 0.97% |
11,657
+458
| +4% | +US$22.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$600萬 | 0.96% |
96,674
+198
| +0.2% | +US$1.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$584萬 | 0.93% |
16,329
+3,264
| +25% | +US$117萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$578萬 | 0.92% |
84,439
+71,294
| +542% | +US$466萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$556萬 | 0.89% |
23,320
+2,832
| +14% | +US$71.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$491萬 | 0.78% |
122,402
+44,787
| +58% | +US$177萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$484萬 | 0.77% |
106,321
+4,989
| +5% | +US$22.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$482萬 | 0.77% |
121,791
+17,152
| +16% | +US$65.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$466萬 | 0.74% |
53,030
+36,930
| +229% | +US$315萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$464萬 | 0.74% |
46,859
+3,712
| +9% | +US$36.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$432萬 | 0.69% |
11,572
+2,708
| +31% | +US$110萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$408萬 | 0.65% |
153,927
+634
| +0.4% | +US$1.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BVC
PKS Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PKS Advisory Services持有388個部位，價值US$6.27億，較前一季的US$4.3億增加46%。 其前十大持股占投資組合的37%。
PKS Advisory Services在2026年第2季投入US$1.52億淨新增資金，建立160個新部位，並加碼137個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 Growth ETF：共45,289股，價值US$374萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的80%，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$2749萬。
- PKS Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 Growth ETF：共買進45,289股，價值US$374萬。
- PKS Advisory Services在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4898萬。
- PKS Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$2749萬。
- PKS Advisory Services於2026年第2季完全出清Global X Defense Tech ETF，估計賣出金額為US$120萬。
- 在2026年第2季，PKS Advisory Services的投資組合規模為US$6.27億，前十大持股占37%。
- PKS Advisory Services在2026年第2季新增了160個部位，並平倉8個部位。
- PKS Advisory Services的投資組合價值較前一季上升46%，達到US$6.27億。
根據PKS Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。