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PAS

PKS Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 627 Mio. $ Umschlag 43,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
+196 Mio. $
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss %
24,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,59 %
Position
388
Neu
160
Aufgestockt
137
Reduziert
81
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+49 Mio. $
2
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+12,1 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+4,66 Mio. $
4
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+3,59 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+27,5 Mio. $
2
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,2 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,09 Mio. $
4
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+954.069 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+681.232 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,22 %
2 Technologie 7,53 %
3 Energie 3,81 %
4 Finanzwesen 3,08 %
5 Kommunikationsdienste 2,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
56 Mio. $ 8,95 %
74.832
+67.258
+888 % +49 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
36,3 Mio. $ 5,79 %
49.211
+25
+0,1 % +17.201 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
33 Mio. $ 5,26 %
44.125
-170
-0,4 % -123.251 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
23,4 Mio. $ 3,74 %
158.101
-1.650
-1 % -226.439 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
23,1 Mio. $ 3,69 %
300.185
-983
-0,3 % -72.127 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,9 Mio. $ 2,86 %
61.906
+4.719
+8 % +1,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TPL-Symbol
7
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,18 %
31.141
+29.864
+2.339 % +12,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,84 %
83.860
+9.424
+13 % +1,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,6 Mio. $ 1,21 %
37.972
+8.022
+27 % +1,65 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,08 %
18.287
+499
+3 % +178.423 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGR-Symbol
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,06 %
140.955
+52.885
+60 % +2,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,04 %
80.575
+33.866
+73 % +2,55 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,02 %
66.208
-4.463
-6 % -428.685 $
2024 Q4
6 Quartale
DIA-Symbol
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,97 %
11.657
+458
+4 % +228.730 $
2024 Q4
6 Quartale
FBCG-Symbol
15
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
6 Mio. $ 0,96 %
96.674
+198
+0,2 % +11.755 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,84 Mio. $ 0,93 %
16.329
+3.264
+25 % +1,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,92 %
84.439
+71.294
+542 % +4,66 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,56 Mio. $ 0,89 %
23.320
+2.832
+14 % +710.855 $
2024 Q4
6 Quartale
FENI-Symbol
19
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,78 %
122.402
+44.787
+58 % +1,77 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FBND-Symbol
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,77 %
106.321
+4.989
+5 % +227.577 $
2024 Q4
6 Quartale
DFLV-Symbol
21
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,77 %
121.791
+17.152
+16 % +656.858 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,74 %
53.030
+36.930
+229 % +3,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,74 %
46.859
+3.712
+9 % +367.278 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,32 Mio. $ 0,69 %
11.572
+2.708
+31 % +1,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PYLD-Symbol
25
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,65 %
153.927
+634
+0,4 % +16.740 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Satovsky Asset Management New York 627 Mio. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fortis Group Advisors
Fortis Group Advisors Westwood, New Jersey 626 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LMG Wealth Partners
LMG Wealth Partners Shreveport, Louisiana 626 Mio. $ AUM 36,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Strategies Group
Financial Strategies Group Okemos, Michigan 628 Mio. $ AUM 15,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elk River Wealth Management
Elk River Wealth Management Denver, Colorado 628 Mio. $ AUM 28,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bellecapital
Bellecapital Zurich, Switzerland 625 Mio. $ AUM 39,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PKS Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PKS Advisory Services 388 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Anstieg um 46 % gegenüber 430 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

PKS Advisory Services investierte 152 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 160 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 Growth ETF: 45.289 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 27,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PKS Advisory Services im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 Growth ETF: 45.289 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.
  • PKS Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PKS Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,5 Mio. $.
  • PKS Advisory Services hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PKS Advisory Services machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
  • PKS Advisory Services eröffnete 160 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PKS Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 627 Mio. $.

Auf Grundlage der von PKS Advisory Services für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .