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Portfolio Design Labs

Portfolio Design Labs Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
610 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss
-5,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,19 %
Position
243
Neu
11
Aufgestockt
118
Reduziert
86
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+19,2 Mio. $
2
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+6,09 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+4,99 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+4,41 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+4,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+12,5 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+10,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,84 Mio. $
4
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+5,62 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+4,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,02 %
2 Sonstiges 23,03 %
3 Industrie 8,42 %
4 Gesundheitswesen 7,59 %
5 Kommunikationsdienste 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
35,4 Mio. $ 5,81 %
96.184
-470
-0,5 % -194.707 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
32,2 Mio. $ 5,29 %
161.171
-7.009
-4 % -1,44 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,8 Mio. $ 4,23 %
89.125
-11.542
-11 % -3,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
23,8 Mio. $ 3,9 %
67.381
-5.626
-8 % -2,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TFLO-Symbol
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,64 %
438.029
+98.727
+29 % +4,99 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
19 Mio. $ 3,11 %
+173.273
Neu +19,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,6 Mio. $ 3,05 %
49.926
-16.903
-25 % -6,84 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,04 %
226.022
+20.064
+10 % +1,65 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,4 Mio. $ 2,69 %
68.798
-10.857
-14 % -2,73 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EFAV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,44 %
169.473
-4.993
-3 % -453.087 $
2025 Q2
4 Quartale
SSO-Symbol
11
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,43 %
220.397
-6.667
-3 % -426.776 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
13,7 Mio. $ 2,24 %
36.233
-2.846
-7 % -1,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,6 Mio. $ 1,9 %
9.672
+889
+10 % +908.324 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,67 %
8.810
+3.304
+60 % +2,48 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,57 %
17.042
-5.691
-25 % -3,48 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,5 %
15.798
+3.398
+27 % +1,39 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GEV-Symbol
17
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,2 %
6.217
+3.480
+127 % +3,55 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,19 %
6.788
+5.019
+284 % +4,41 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
6,89 Mio. $ 1,13 %
14.434
+10.703
+287 % +4,34 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,09 %
26.190
-1.015
-4 % -236.555 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,04 %
46.545
+2.427
+6 % +363.243 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1 %
18.613
-2.827
-13 % -877.920 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1 %
17.756
-2.056
-10 % -660.068 $
2023 Q4
10 Quartale
SHYG-Symbol
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1 %
+143.624
Neu +6,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,97 %
14.201
+7.164
+102 % +2,66 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Addison Capital
Addison Capital Conshohocken, Pennsylvania 610 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gibson Capital
Gibson Capital Wexford, Pennsylvania 610 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Quantitative Investments
Integrated Quantitative Investments Bellevue, Washington 610 Mio. $ AUM 67,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 611 Mio. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mattern Wealth Management
Mattern Wealth Management Lawrence, Kansas 609 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Portfolio Design Labs für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Portfolio Design Labs 243 Positionen im Wert von 610 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 562 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Portfolio Design Labs für Q2 2026 weist 11 neu, 118 erhöht, 86 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TIPS Bond ETF: 173.273 Aktien im Wert von 19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Portfolio Design Labs im Q2 2026 war iShares TIPS Bond ETF: 173.273 Aktien im Wert von 19 Mio. $.
  • Portfolio Design Labs hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Portfolio Design Labs im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 6,84 Mio. $.
  • Portfolio Design Labs hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Portfolio Design Labs machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 610 Mio. $ aus.
  • Portfolio Design Labs eröffnete 11 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Portfolio Design Labs stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 610 Mio. $.

Auf Grundlage der von Portfolio Design Labs für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .