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Portfolio Design Labs Ativos da carteira
AUM
US$ 610 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
34,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,99%
Retorno est. (1 ano)
+34,52%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 610 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,7 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,19%
Posição
243
Nova
11
Aumentada
118
Reduzida
86
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 6,09 mi |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 4,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,84 mi |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 5,62 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 4,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,02% |
| 2 | Diversos | 23,03% |
| 3 | Industriais | 8,42% |
| 4 | Saúde | 7,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 35,4 mi | 5,81% |
96.184
-470
| -0,5% | -US$ 195 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 32,2 mi | 5,29% |
161.171
-7.009
| -4% | -US$ 1,44 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25,8 mi | 4,23% |
89.125
-11.542
| -11% | -US$ 3,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 23,8 mi | 3,9% |
67.381
-5.626
| -8% | -US$ 2,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 22,2 mi | 3,64% |
438.029
+98.727
| +29% | +US$ 4,99 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 19 mi | 3,11% |
+173.273
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,6 mi | 3,05% |
49.926
-16.903
| -25% | -US$ 6,84 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 18,6 mi | 3,04% |
226.022
+20.064
| +10% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,4 mi | 2,69% |
68.798
-10.857
| -14% | -US$ 2,73 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 14,9 mi | 2,44% |
169.473
-4.993
| -3% | -US$ 453 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 14,9 mi | 2,43% |
220.397
-6.667
| -3% | -US$ 427 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13,7 mi | 2,24% |
36.233
-2.846
| -7% | -US$ 1,14 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 11,6 mi | 1,9% |
9.672
+889
| +10% | +US$ 908 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 10,2 mi | 1,67% |
8.810
+3.304
| +60% | +US$ 2,48 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,6 mi | 1,57% |
17.042
-5.691
| -25% | -US$ 3,48 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 9,18 mi | 1,5% |
15.798
+3.398
| +27% | +US$ 1,39 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 7,3 mi | 1,2% |
6.217
+3.480
| +127% | +US$ 3,55 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,23 mi | 1,19% |
6.788
+5.019
| +284% | +US$ 4,41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 6,89 mi | 1,13% |
14.434
+10.703
| +287% | +US$ 4,34 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,65 mi | 1,09% |
26.190
-1.015
| -4% | -US$ 237 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,36 mi | 1,04% |
46.545
+2.427
| +6% | +US$ 363 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,09 mi | 1% |
18.613
-2.827
| -13% | -US$ 878 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,09 mi | 1% |
17.756
-2.056
| -10% | -US$ 660 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 6,09 mi | 1% |
+143.624
| Nova | +US$ 6,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,9 mi | 0,97% |
14.201
+7.164
| +102% | +US$ 2,66 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Portfolio Design Labs no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Portfolio Design Labs detinha 243 posições avaliadas em US$ 610 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 562 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Portfolio Design Labs mostra 11 novas, 118 aumentaram, 86 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares TIPS Bond ETF: 173.273 ações no valor de US$ 19 mi. A maior venda foi de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, estimada em US$ 12,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
- A maior compra de Portfolio Design Labs no T2 2026 foi iShares TIPS Bond ETF: 173.273 ações no valor de US$ 19 mi.
- Portfolio Design Labs foi quem mais aumentou sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,99 mi.
- A maior redução de Portfolio Design Labs em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 6,84 mi.
- Portfolio Design Labs encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,5 mi.
- As dez maiores posições de Portfolio Design Labs representam 37% de sua carteira de US$ 610 mi no T2 2026.
- Portfolio Design Labs abriu 11 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Portfolio Design Labs subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 610 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Portfolio Design Labs referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.