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Portfolio Design Labs ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.1億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
34.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.99%
1年予想リターン
+34.52%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.1億
運用資産残高の伸び率
+$4768万
(+8.5%)
資金フロー
-$545万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.19%
保有額
243
新規
11
買い増し
118
減少
86
解消
16
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1915万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$609万 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$499万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$441万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$434万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1255万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$1089万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$684万 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$562万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$427万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.02% |
| 2 | その他 | 23.03% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.42% |
| 4 | ヘルスケア | 7.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $3543万 | 5.81% |
96,184
-470
| -0.5% | -$19.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3225万 | 5.29% |
161,171
-7,009
| -4% | -$144万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2579万 | 4.23% |
89,125
-11,542
| -11% | -$330万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2381万 | 3.9% |
67,381
-5,626
| -8% | -$201万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $2218万 | 3.64% |
438,029
+98,727
| +29% | +$499万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1896万 | 3.11% |
+173,273
| 新規 | +$1915万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1862万 | 3.05% |
49,926
-16,903
| -25% | -$684万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1856万 | 3.04% |
226,022
+20,064
| +10% | +$165万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1640万 | 2.69% |
68,798
-10,857
| -14% | -$273万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $1486万 | 2.44% |
169,473
-4,993
| -3% | -$45.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $1485万 | 2.43% |
220,397
-6,667
| -3% | -$42.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1369万 | 2.24% |
36,233
-2,846
| -7% | -$114万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1160万 | 1.9% |
9,672
+889
| +10% | +$90.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$9943億
| $1017万 | 1.67% |
8,810
+3,304
| +60% | +$248万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $960万 | 1.57% |
17,042
-5,691
| -25% | -$348万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $918万 | 1.5% |
15,798
+3,398
| +27% | +$139万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
GE Vernova
GEV
$2453億
| $730万 | 1.2% |
6,217
+3,480
| +127% | +$355万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
$3359億
| $723万 | 1.19% |
6,788
+5,019
| +284% | +$441万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
19
TSMC
TSM
$2.14兆
| $689万 | 1.13% |
14,434
+10,703
| +287% | +$434万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $665万 | 1.09% |
26,190
-1,015
| -4% | -$23.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $636万 | 1.04% |
46,545
+2,427
| +6% | +$36.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $609万 | 1% |
18,613
-2,827
| -13% | -$87.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $609万 | 1% |
17,756
-2,056
| -10% | -$66万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $609万 | 1% |
+143,624
| 新規 | +$609万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $590万 | 0.97% |
14,201
+7,164
| +102% | +$266万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Portfolio Design Labsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Portfolio Design Labsは243銘柄を保有し、保有額は$6.1億でした。前四半期の$5.62億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Portfolio Design Labsの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、118件増加しました、86件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、保有株数は173,273株、評価額は$1896万でした。 最も大きな売却はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定額は$1255万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。
- Portfolio Design Labsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は173,273株、評価額は$1896万でした。
- Portfolio Design Labsは2026年第2四半期にiShares Treasury Floating Rate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$499万でした。
- Portfolio Design Labsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$684万相当を減らしました。
- Portfolio Design Labsは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1255万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Portfolio Design Labsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.1億のポートフォリオの37%を占めています。
- Portfolio Design Labsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Portfolio Design Labsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$6.1億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のPortfolio Design Labsの 13F報告書 に基づいています。