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Portfolio Design Labs Posiciones de la cartera
AUM
USD 610 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
34.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.52%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 610 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.7 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 5.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.19%
Posición
243
Nuevas
11
Aumentadas
118
Reducidas
86
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 6.09 M |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 4.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.84 M |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 5.62 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 4.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.02% |
| 2 | Varios | 23.03% |
| 3 | Industriales | 8.42% |
| 4 | Atención médica | 7.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 35.4 M | 5.81% |
96,184
-470
| -0.5% | -USD 195 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 32.2 M | 5.29% |
161,171
-7,009
| -4% | -USD 1.44 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.8 M | 4.23% |
89,125
-11,542
| -11% | -USD 3.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 23.8 M | 3.9% |
67,381
-5,626
| -8% | -USD 2.01 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 22.2 M | 3.64% |
438,029
+98,727
| +29% | +USD 4.99 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 19 M | 3.11% |
+173,273
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.6 M | 3.05% |
49,926
-16,903
| -25% | -USD 6.84 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 18.6 M | 3.04% |
226,022
+20,064
| +10% | +USD 1.65 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.4 M | 2.69% |
68,798
-10,857
| -14% | -USD 2.73 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 14.9 M | 2.44% |
169,473
-4,993
| -3% | -USD 453 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 14.9 M | 2.43% |
220,397
-6,667
| -3% | -USD 427 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 13.7 M | 2.24% |
36,233
-2,846
| -7% | -USD 1.14 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 11.6 M | 1.9% |
9,672
+889
| +10% | +USD 908 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 10.2 M | 1.67% |
8,810
+3,304
| +60% | +USD 2.48 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.6 M | 1.57% |
17,042
-5,691
| -25% | -USD 3.48 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 9.18 M | 1.5% |
15,798
+3,398
| +27% | +USD 1.39 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 7.3 M | 1.2% |
6,217
+3,480
| +127% | +USD 3.55 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.23 M | 1.19% |
6,788
+5,019
| +284% | +USD 4.41 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 6.89 M | 1.13% |
14,434
+10,703
| +287% | +USD 4.34 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.65 M | 1.09% |
26,190
-1,015
| -4% | -USD 237 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.36 M | 1.04% |
46,545
+2,427
| +6% | +USD 363 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.09 M | 1% |
18,613
-2,827
| -13% | -USD 878 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.09 M | 1% |
17,756
-2,056
| -10% | -USD 660 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 6.09 M | 1% |
+143,624
| Nuevas | +USD 6.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 5.9 M | 0.97% |
14,201
+7,164
| +102% | +USD 2.66 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Portfolio Design Labs en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Portfolio Design Labs mantenía 243 posiciones por un valor de USD 610 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 562 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Portfolio Design Labs muestra 11 nuevos, Aumentaron 118, 86 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TIPS Bond ETF: 173,273 acciones con un valor de USD 19 M. La mayor venta fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 12.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Portfolio Design Labs en T2 2026 fue iShares TIPS Bond ETF: 173,273 acciones por un valor de USD 19 M.
- Portfolio Design Labs fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.99 M.
- La mayor reducción de Portfolio Design Labs durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 6.84 M.
- Portfolio Design Labs cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de Portfolio Design Labs representan 37% de su cartera de USD 610 M en T2 2026.
- Portfolio Design Labs abrió 11 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Portfolio Design Labs aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 610 M.
Según el Informe 13F de Portfolio Design Labs correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.