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Fortis Group Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 626 M
Rotación
15.67%
Rendimiento estimado a 1 año
33.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 626 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.2 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 35.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.86%
Posición
651
Nuevas
69
Aumentadas
116
Reducidas
147
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+USD 7.79 M |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 5.3 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 4.97 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 4.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 22.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 7.79 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.92 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
|
+USD 4.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.87% |
| 2 | Tecnología | 7.81% |
| 3 | Atención médica | 3.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 28.7 M | 4.58% |
312,905
-64,721
| -17% | -USD 5.92 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 26.4 M | 4.21% |
35,813
-4,184
| -10% | -USD 2.88 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 18.2 M | 2.9% |
85,380
+6,960
| +9% | +USD 1.42 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17 M | 2.72% |
22,809
-526
| -2% | -USD 381 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 15.8 M | 2.53% |
97,895
+1,616
| +2% | +USD 228 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.1 M | 2.25% |
48,743
-4,842
| -9% | -USD 1.38 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 13.6 M | 2.17% |
36,802
-2,506
| -6% | -USD 1.04 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 907 M
| USD 12 M | 1.92% |
77,235
+33,671
| +77% | +USD 4.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 11.2 M | 1.79% |
94,094
-1,146
| -1% | -USD 131 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 11.2 M | 1.79% |
36,899
+222
| +0.6% | +USD 62.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 10.9 M | 1.74% |
109,475
+46,320
| +73% | +USD 4.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 9.8 M | 1.57% |
189,931
+6,078
| +3% | +USD 319 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.08 M | 1.45% |
25,419
-1,001
| -4% | -USD 360 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.7 M | 1.39% |
36,506
-1,101
| -3% | -USD 276 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 8.66 M | 1.38% |
39,164
-17
| -0% | -USD 3.56 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 8.15 M | 1.3% |
92,720
+1,297
| +1% | +USD 111 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
USD 313 M
| USD 7.96 M | 1.27% |
+297,428
| Nuevas | +USD 7.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 7.66 M | 1.22% |
151,706
-1,246
| -0.8% | -USD 63 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 7.39 M | 1.18% |
18,757
-273
| -1% | -USD 100 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 7.17 M | 1.15% |
181,273
+77,408
| +75% | +USD 3.44 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 6.65 M | 1.06% |
42,390
+18,633
| +78% | +USD 2.84 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 6.28 M | 1% |
123,500
-4,873
| -4% | -USD 244 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 6.21 M | 0.99% |
61,710
+7,018
| +13% | +USD 706 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 5.73 M | 0.92% |
36,110
+24,835
| +220% | +USD 3.69 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 5.58 M | 0.89% |
126,841
+44,409
| +54% | +USD 1.95 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BVC
PAS
Revisión del portafolio de Fortis Group Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fortis Group Advisors mantenía 651 posiciones por un valor de USD 626 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 605 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Fortis Group Advisors registró retiros netos por USD 35.8 M en T2 2026, cerró 33 posiciones y redujo 147 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, una posición estimada en USD 7.79 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Fortis Group Advisors abrió una nueva posición en WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund por valor de USD 7.96 M.
- La mayor compra de Fortis Group Advisors en T2 2026 fue WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund: 297,428 acciones por un valor de USD 7.96 M.
- Fortis Group Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard International High Dividend Yield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.3 M.
- La mayor reducción de Fortis Group Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 22.8 M.
- Fortis Group Advisors cerró por completo su posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.79 M.
- Las diez principales posiciones de Fortis Group Advisors representan 27% de su cartera de USD 626 M en T2 2026.
- Fortis Group Advisors abrió 69 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fortis Group Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 626 M.
Según el Informe 13F de Fortis Group Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.