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Fortis Group Advisors Portfolio-Positionen
AUM
626 Mio. $
Umschlag
15,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
626 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,2 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-35,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,86 %
Position
651
Neu
69
Aufgestockt
116
Reduziert
147
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+7,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+5,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+4,97 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+4,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+22,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+7,79 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,92 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
|
+4,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,87 % |
| 2 | Technologie | 7,81 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 4,58 % |
312.905
-64.721
| -17 % | -5,92 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 4,21 % |
35.813
-4.184
| -10 % | -2,88 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 2,9 % |
85.380
+6.960
| +9 % | +1,42 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,72 % |
22.809
-526
| -2 % | -381.354 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,53 % |
97.895
+1.616
| +2 % | +227.792 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 14,1 Mio. $ | 2,25 % |
48.743
-4.842
| -9 % | -1,38 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,17 % |
36.802
-2.506
| -6 % | -1,04 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
8
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
| 12 Mio. $ | 1,92 % |
77.235
+33.671
| +77 % | +4,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,79 % |
94.094
-1.146
| -1 % | -131.015 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,79 % |
36.899
+222
| +0,6 % | +62.887 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,74 % |
109.475
+46.320
| +73 % | +4,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,57 % |
189.931
+6.078
| +3 % | +319.043 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 9,08 Mio. $ | 1,45 % |
25.419
-1.001
| -4 % | -360.325 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 8,7 Mio. $ | 1,39 % |
36.506
-1.101
| -3 % | -276.360 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 1,38 % |
39.164
-17
| -0 % | -3.559 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 1,3 % |
92.720
+1.297
| +1 % | +110.654 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
17
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
313 Mio. $
| 7,96 Mio. $ | 1,27 % |
+297.428
| Neu | +7,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 1,22 % |
151.706
-1.246
| -0,8 % | -63.039 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 1,18 % |
18.757
-273
| -1 % | -99.615 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 1,15 % |
181.273
+77.408
| +75 % | +3,44 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 1,06 % |
42.390
+18.633
| +78 % | +2,84 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
22
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 1 % |
123.500
-4.873
| -4 % | -243.597 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,99 % |
61.710
+7.018
| +13 % | +705.568 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,92 % |
36.110
+24.835
| +220 % | +3,69 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,89 % |
126.841
+44.409
| +54 % | +1,95 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BVC
PAS
Portfolio-Rückblick von Fortis Group Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fortis Group Advisors 651 Positionen im Wert von 626 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 605 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Fortis Group Advisors zog im Q2 2026 netto 35,8 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 147 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fortis Group Advisors eine neue Position in WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund im Wert von 7,96 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fortis Group Advisors im Q2 2026 war WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund: 297.428 Aktien im Wert von 7,96 Mio. $.
- Fortis Group Advisors hat seine Position in Vanguard International High Dividend Yield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fortis Group Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,8 Mio. $.
- Fortis Group Advisors hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fortis Group Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 626 Mio. $ aus.
- Fortis Group Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fortis Group Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 626 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fortis Group Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .