Wir sind mit live! Mehr erfahren
KEB Asset Management

KEB Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 618 Mio. $ Umschlag 30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
618 Mio. $
AUM-Wachstum
+95,9 Mio. $
Kapitalfluss
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,7 %
Position
138
Neu
41
Aufgestockt
38
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+9,41 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+8,74 Mio. $
3
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+3,81 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+3,49 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+2,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSVO-Symbol
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+391.703 $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+362.604 $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+352.692 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+273.397 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+175.814 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,12 %
2 Basiskonsumgüter 2,63 %
3 Technologie 1,51 %
4 Industrie 0,98 %
5 Kommunikationsdienste 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
106 Mio. $ 17,19 %
2.393.443
+204.313
+9 % +8,74 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
63,3 Mio. $ 10,24 %
507.078
+78.904
+18 % +9,41 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DFIV-Symbol
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
51,3 Mio. $ 8,31 %
950.337
+63.578
+7 % +3,49 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFUV-Symbol
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
49,5 Mio. $ 8,02 %
900.330
+51.184
+6 % +2,69 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
47,9 Mio. $ 7,75 %
685.036
-2.631
-0,4 % -175.814 $
2021 Q4
18 Quartale
BSVO-Symbol
6
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
46,8 Mio. $ 7,57 %
1.602.242
-14.208
-0,9 % -391.703 $
2023 Q1
13 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
26,4 Mio. $ 4,27 %
649.273
+59.543
+10 % +2,34 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DFUS-Symbol
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
26,2 Mio. $ 4,25 %
320.184
+487
+0,2 % +38.511 $
2021 Q4
18 Quartale
AVDV-Symbol
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,35 %
200.844
+35.758
+22 % +3,81 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DISV-Symbol
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,76 %
425.660
-787
-0,2 % -32.641 $
2022 Q3
15 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,58 %
140.617
-25
-0 % -3.104 $
2021 Q4
18 Quartale
DFSV-Symbol
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,14 %
341.522
-1.008
-0,3 % -37.676 $
2022 Q3
15 Quartale
DFIC-Symbol
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,67 %
276.426
+54.141
+24 % +2,03 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAS-Symbol
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,6 %
120.162
+1.994
+2 % +154.478 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAE-Symbol
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,26 %
193.157
-9.118
-5 % -352.692 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAI-Symbol
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,2 %
180.153
+2.506
+1 % +103.136 $
2022 Q1
17 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,16 %
139.068
+3.217
+2 % +161.007 $
2023 Q4
10 Quartale
VGIT-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,92 %
95.960
+26.516
+38 % +1,57 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,77 %
12.898
-23
-0,2 % -8.224 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,64 %
108.084
-2.305
-2 % -84.685 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,83 Mio. $ 0,62 %
13.233
-349
-3 % -99.827 $
2021 Q4
18 Quartale
AVLV-Symbol
22
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,59 %
39.856
+6.035
+18 % +530.073 $
2025 Q2
4 Quartale
DFGR-Symbol
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,58 %
123.494
+21.922
+22 % +627.875 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,52 %
33.273
+6.786
+26 % +625.803 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,46 %
67.839
+11.480
+20 % +457.958 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
KCM Capital Shawnee, Kansas 618 Mio. $ AUM
CacheTech Inc
CacheTech Inc Logan, Utah 618 Mio. $ AUM 37,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Halter Ferguson Financial
Halter Ferguson Financial Carmel, Indiana 617 Mio. $ AUM 69,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sage Rhino Capital
Sage Rhino Capital Menlo Park, California 617 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mason & Associates (California)
Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Gravity Companies
Financial Gravity Companies Lakeway, Texas 616 Mio. $ AUM
Robotti Robert
Robotti Robert 620 Mio. $ AUM 55,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Birnam Oak Advisors
Birnam Oak Advisors New York 616 Mio. $ AUM 52,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KEB Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KEB Asset Management 138 Positionen im Wert von 618 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 522 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

KEB Asset Management investierte 38,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war RTX Corp: 1.540 Aktien im Wert von 292.141 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF; sie wurde auf 391.703 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von KEB Asset Management im Q2 2026 war RTX Corp: 1.540 Aktien im Wert von 292.141 $.
  • KEB Asset Management hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KEB Asset Management im Q2 2026 entfiel auf EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 391.703 $.
  • KEB Asset Management hat seine Position in Altria Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 273.397 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KEB Asset Management machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 618 Mio. $ aus.
  • KEB Asset Management eröffnete 41 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KEB Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 618 Mio. $.

Auf Grundlage der von KEB Asset Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .