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Larch Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
700 Mio. $
Umschlag
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
700 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,5 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+40 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,07 %
Position
64
Neu
11
Aufgestockt
23
Reduziert
5
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+6,98 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+6,73 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+5,32 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+4,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+4,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
|
+953.931 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+497.881 $ |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+396.303 $ |
| 4 |
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
|
+344.336 $ |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+275.614 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 69,36 % |
| 2 | Sonstiges | 27,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 1,4 % |
| 4 | Energie | 1,06 % |
| 5 | Technologie | 0,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 478 Mio. $ | 68,34 % |
35.783.303
+27.206
| +0,1 % | +366.696 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,3 % |
21.441
+3.613
| +20 % | +2,63 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 2,13 % |
69.932
+21.020
| +43 % | +4,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,47 % |
137.048
+71.322
| +109 % | +5,32 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,47 % |
100.651
-547
| -0,5 % | -51.615 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,43 % |
105.541
+38
| +0 % | +3.596 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 1,33 % |
618.259
-8.245
| -1 % | -134.319 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 1,31 % |
58.306
+182
| +0,3 % | +27.805 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 1,24 % |
483.745
+168.871
| +54 % | +3,04 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 1,06 % |
+46.903
| Neu | +6,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 1,02 % |
94.874
+2.062
| +2 % | +175.036 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Banco Bradesco
BBD
44,3 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 1,02 % |
1.977.980
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 1,01 % |
+56.400
| Neu | +6,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,96 % |
145.400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,96 % |
80.903
+74
| +0,1 % | +6.115 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,91 % |
94.745
+88
| +0,1 % | +5.881 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,84 % |
329.960
+153.516
| +87 % | +2,82 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,76 % |
54.811
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,75 % |
317.988
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,75 % |
44.523
-3.366
| -7 % | -396.303 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,74 % |
35.975
+3
| +0 % | +387 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,68 % |
50.733
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,65 % |
48.270
+1.512
| +3 % | +141.389 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
65.817
+2
| +0 % | +131 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,6 % |
+81.568
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Larch Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Larch Capital Partners 64 Positionen im Wert von 700 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Larch Capital Partners investierte 40 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 46.903 Aktien im Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 396.303 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Larch Capital Partners im Q2 2026 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 46.903 Aktien im Wert von 7,44 Mio. $.
- Larch Capital Partners hat seine Position in iShares Core MSCI Europe ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Larch Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 396.303 $.
- Larch Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 953.931 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Larch Capital Partners machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mio. $ aus.
- Larch Capital Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Larch Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 700 Mio. $.
Auf Grundlage der von Larch Capital Partners für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .