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Waterfront Wealth Portfolio-Positionen
AUM
645 Mio. $
Umschlag
11,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
645 Mio. $
AUM-Wachstum
+101 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+35,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,64 %
Position
308
Neu
25
Aufgestockt
156
Reduziert
69
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+5,16 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+4,39 Mio. $ |
| 3 |
Del Monte Corp
DMC
|
+3,65 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
|
+2,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Anterix
ATEX
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+2,33 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Koppers
KOP
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+1,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,88 % |
| 2 | Technologie | 15,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 17 Mio. $ | 2,64 % |
53.949
+2.682
| +5 % | +767.149 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 15,3 Mio. $ | 2,37 % |
30.965
+138
| +0,4 % | +66.344 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,34 % |
149.801
+43.680
| +41 % | +4,39 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,13 % |
111.127
+5.718
| +5 % | +682.056 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
516 Mio. $
| 12,2 Mio. $ | 1,89 % |
140.866
+6.589
| +5 % | +548.314 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,79 % |
258.449
-1.961
| -0,8 % | -83.898 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 1,69 % |
15.709
+841
| +6 % | +560.641 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,63 % |
129.369
-559
| -0,4 % | -43.307 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
497 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 1,6 % |
1.766.894
+2.863
| +0,2 % | +16.349 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 1,58 % |
28.543
-2.439
| -8 % | -877.955 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | 1,46 % |
104.343
+59.798
| +134 % | +5,16 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
12
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 1,4 % |
345.424
-34.269
| -9 % | -839.851 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 1,39 % |
495.162
-69.399
| -12 % | -1,26 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
311 Mio. $
| 8,46 Mio. $ | 1,31 % |
371.256
+28.102
| +8 % | +628.560 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
15
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 1,27 % |
848.328
+10.670
| +1 % | +97.811 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
16
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 1,23 % |
135.802
-2.452
| -2 % | -128.689 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,72 Mio. $ | 1,2 % |
20.059
+3.395
| +20 % | +1,37 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 1,19 % |
13.795
+292
| +2 % | +119.717 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 1,17 % |
145.554
-1.054
| -0,7 % | -54.337 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 1,1 % |
75.289
+4.205
| +6 % | +387.784 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 1,07 % |
76.945
+6.309
| +9 % | +565.770 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 1,01 % |
123.091
+7.705
| +7 % | +404.879 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
23
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 1 % |
126.246
+10.168
| +9 % | +524.289 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,98 % |
120.660
-447
| -0,4 % | -22.372 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,93 % |
143.462
+1.104
| +0,8 % | +44.041 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JCP
Portfolio-Rückblick von Waterfront Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterfront Wealth 308 Positionen im Wert von 645 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 545 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Waterfront Wealth investierte 35,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 156 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis All International Markets Value ETF: 25.774 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Anterix; sie wurde auf 2,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waterfront Wealth im Q2 2026 war Avantis All International Markets Value ETF: 25.774 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- Waterfront Wealth hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterfront Wealth im Q2 2026 entfiel auf Anterix und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
- Waterfront Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterfront Wealth machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 645 Mio. $ aus.
- Waterfront Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waterfront Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 645 Mio. $.
Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .