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Waterfront Wealth Portfolio-Positionen
AUM
627 Mio. $
Umschlag
10,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,5 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
315
Neu
17
Aufgestockt
121
Reduziert
104
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+3,15 Mio. $ |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Xperi
XPER
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
|
+3,82 Mio. $ |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+1,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,03 % |
| 2 | Technologie | 16,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,45 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,3 % |
2.425
-27
| -1 % | -20.604 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
102
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,29 % |
19.289
+86
| +0,4 % | +8.036 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
103
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,29 % |
5.423
-9
| -0,2 % | -3.102 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
104
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,29 % |
98.237
-93.551
| -49 % | -1,58 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
105
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,29 % |
13.972
-491
| -3 % | -63.429 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
106
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
+10.136
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,29 % |
5.837
-2
| -0 % | -568 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
108
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,28 % |
15.089
-2.119
| -12 % | -232.648 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
109
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,28 % |
11.920
+110
| +0,9 % | +13.517 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
110
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,28 % |
1.546
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
111
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,27 % |
10.804
-524
| -5 % | -76.785 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
112
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
2.741
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
113
Old Dominion Freight Line
ODFL
36 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,27 % |
8.871
+23
| +0,3 % | +4.707 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,27 % |
30.773
+36
| +0,1 % | +1.696 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
115
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,26 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
116
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,25 % |
14.480
+380
| +3 % | +49.717 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
117
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,68 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,25 % |
30.500
+4.674
| +18 % | +240.157 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,25 % |
20.656
+136
| +0,7 % | +11.375 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
119
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,25 % |
31.739
+148
| +0,5 % | +7.626 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
120
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,08 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,25 % |
18.009
+803
| +5 % | +72.426 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
121
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,44 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,25 % |
55.203
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
122
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,24 % |
3.742
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
123
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
+7.877
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,24 % |
3.556
+1.490
| +72 % | +599.840 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
125
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,23 % |
4.954
-25
| -0,5 % | -8.455 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterfront Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Waterfront Wealth 315 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 645 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Waterfront Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 121 erhöht, 104 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Waterfront Wealth im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
- Waterfront Wealth hat seine Position in Brighthouse Financial in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterfront Wealth im Q3 2026 entfiel auf UiPath und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
- Waterfront Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterfront Wealth machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
- Waterfront Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Waterfront Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 627 Mio. $.
Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .