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Waterfront Wealth Portfolio-Positionen
AUM
627 Mio. $
Umschlag
10,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,5 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
315
Neu
17
Aufgestockt
121
Reduziert
104
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+3,15 Mio. $ |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Xperi
XPER
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
|
+3,82 Mio. $ |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+1,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,03 % |
| 2 | Technologie | 16,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,45 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,05 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,18 % |
20.049
+2.368
| +13 % | +141.684 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,74 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,18 % |
13.573
+1.544
| +13 % | +129.753 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
153
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,18 % |
2.181
-13
| -0,6 % | -6.656 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
154
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,18 % |
24.913
+1.180
| +5 % | +53.896 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
155
StoneCo
STNE
1,81 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,18 % |
+92.412
| Neu | +950.846 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Restaurant Brands International
QSR
26,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
14.416
+45
| +0,3 % | +3.389 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
157
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,17 % |
4.415
+2
| +0 % | +456 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
158
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,17 % |
+13.188
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,17 % |
5.238
+25
| +0,5 % | +5.190 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
160
GMO US Value ETF
GMOV
100 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,17 % |
+31.580
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,17 % |
6.585
+33
| +0,5 % | +4.708 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
162
Kroger
KR
41 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,16 % |
16.277
+111
| +0,7 % | +6.456 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
163
Daqo New Energy
DQ
789 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,16 % |
98.346
-1.890
| -2 % | -23.922 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
164
Peloton Interactive
PTON
2,55 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,16 % |
185.405
+1.007
| +0,5 % | +5.634 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
165
Hershey
HSY
35,5 Mrd. $
| 998.427 $ | 0,16 % |
5.913
+33
| +0,6 % | +5.814 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
166
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| 992.718 $ | 0,16 % |
+21.808
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 984.848 $ | 0,16 % |
4.391
-220
| -5 % | -48.893 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
168
Carlyle Group
CG
14,6 Mrd. $
| 963.800 $ | 0,15 % |
25.853
-55
| -0,2 % | -2.493 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
169
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,36 Mrd. $
| 961.750 $ | 0,15 % |
10.640
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
170
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
| 952.746 $ | 0,15 % |
10.607
+464
| +5 % | +40.835 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
171
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,61 Mrd. $
| 934.117 $ | 0,15 % |
35.388
+1.836
| +5 % | +49.668 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
172
Brookfield Asset Management
BAM
84 Mrd. $
| 926.450 $ | 0,15 % |
20.142
-84
| -0,4 % | -4.100 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
173
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 921.737 $ | 0,15 % |
18.240
+1
| +0 % | +61 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
174
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17,1 Mrd. $
| 917.336 $ | 0,15 % |
18.089
+756
| +4 % | +39.148 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
175
Apollo Global Management
APO
72,6 Mrd. $
| 913.590 $ | 0,15 % |
8.203
+150
| +2 % | +19.036 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BVC
Portfolio-Rückblick von Waterfront Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Waterfront Wealth 315 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 645 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Waterfront Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 121 erhöht, 104 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Waterfront Wealth im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
- Waterfront Wealth hat seine Position in Brighthouse Financial in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterfront Wealth im Q3 2026 entfiel auf UiPath und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
- Waterfront Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterfront Wealth machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
- Waterfront Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Waterfront Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 627 Mio. $.
Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .