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Waterfront Wealth Portfolio-Positionen
AUM
627 Mio. $
Umschlag
10,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,5 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
315
Neu
17
Aufgestockt
121
Reduziert
104
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+3,15 Mio. $ |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Xperi
XPER
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
|
+3,82 Mio. $ |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+1,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,03 % |
| 2 | Technologie | 16,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,45 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,23 % |
16.579
+83
| +0,5 % | +7.376 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
127
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,23 % |
111.245
+23.643
| +27 % | +344.176 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
128
Oshkosh
OSK
8,64 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,23 % |
10.745
-34
| -0,3 % | -5.022 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
129
MiniMed Group Inc
MMED
5,06 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,22 % |
79.567
-136
| -0,2 % | -2.613 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,73 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,22 % |
40.332
-51
| -0,1 % | -1.798 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,22 % |
13.363
+9.455
| +242 % | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,21 % |
8.463
-2.837
| -25 % | -428.442 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
133
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,21 % |
34.960
+179
| +0,5 % | +7.984 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
134
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,21 % |
5.383
-468
| -8 % | -123.181 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
135
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,21 % |
10.792
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
136
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,21 % |
11.698
+2.590
| +28 % | +256.373 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,21 % |
10.070
-1.806
| -15 % | -240.997 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
138
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
29.777
+781
| +3 % | +34.969 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
139
Qiagen
QGEN
10,3 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
26.629
+136
| +0,5 % | +5.769 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
140
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,2 % |
33.133
+1
| +0 % | +40 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
141
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,9 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,2 % |
3.048
+1
| +0 % | +416 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
142
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,2 % |
6.103
-2.121
| -26 % | -369.496 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
143
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
13.497
+8
| +0,1 % | +700 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
144
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,19 % |
10.999
-12
| -0,1 % | -1.387 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
145
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
874 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,19 % |
123.340
+852
| +0,7 % | +8.510 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
146
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
691 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,19 % |
+17.718
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,18 % |
1.610
-7
| -0,4 % | -5.002 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
148
First Merchants
FRME
2,56 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,18 % |
28.698
+258
| +0,9 % | +10.921 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
149
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,18 % |
7.463
+99
| +1 % | +13.569 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
150
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,18 % |
14.287
+317
| +2 % | +25.654 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waterfront Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Waterfront Wealth 315 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 645 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Waterfront Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 121 erhöht, 104 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Waterfront Wealth im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
- Waterfront Wealth hat seine Position in Brighthouse Financial in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waterfront Wealth im Q3 2026 entfiel auf UiPath und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
- Waterfront Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waterfront Wealth machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
- Waterfront Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Waterfront Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 627 Mio. $.
Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .