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Waterfront Wealth

Waterfront Wealth Portfolio-Positionen

AUM 627 Mio. $ Umschlag 10,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
315
Neu
17
Aufgestockt
121
Reduziert
104
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+3,15 Mio. $
2
BHF-Symbol
Brighthouse Financial
BHF
+2,11 Mio. $
3
XPER-Symbol
Xperi
XPER
+2,1 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,58 Mio. $
5
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+11,5 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+10,5 Mio. $
3
IHD-Symbol
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
+3,82 Mio. $
4
PATH-Symbol
UiPath
PATH
+2,97 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,03 %
2 Technologie 16,31 %
3 Finanzwesen 12,87 %
4 Gesundheitswesen 5,45 %
5 Industrie 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRMN-Symbol
76
Garmin
GRMN
55,1 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,41 %
8.792
– –
2022 Q3
16 Quartale
BIDU-Symbol
77
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,41 %
31.675
+4.503
+17 % +455.581 $
2020 Q4
23 Quartale
AMRN-Symbol
78
Amarin Corp
AMRN
491 Mio. $
2,46 Mio. $ 0,39 %
213.707
-242
-0,1 % -3.419 $
2021 Q2
21 Quartale
FV-Symbol
79
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,8 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,38 %
31.620
+462
+1 % +33.429 $
2020 Q4
23 Quartale
FNDC-Symbol
80
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,03 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,37 %
46.650
+2.191
+5 % +109.756 $
2020 Q4
23 Quartale
ASIX-Symbol
81
AdvanSix
ASIX
425 Mio. $
2,3 Mio. $ 0,37 %
145.162
+70.958
+96 % +1,29 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CSIQ-Symbol
82
Canadian Solar
CSIQ
682 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,36 %
228.693
+37.790
+20 % +527.514 $
2020 Q4
23 Quartale
LEA-Symbol
83
Lear
LEA
5,23 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,35 %
18.169
+94
+0,5 % +12.154 $
2024 Q3
8 Quartale
MS-Symbol
84
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,34 %
11.909
-3.582
-23 % -761.080 $
2020 Q4
23 Quartale
AVNM-Symbol
85
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
788 Mio. $
2,11 Mio. $ 0,34 %
25.767
+1.045
+4 % +87.527 $
2026 Q2
1 Quartal
BMY-Symbol
86
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,33 %
33.560
+112
+0,3 % +7.078 $
2024 Q1
10 Quartale
AVNV-Symbol
87
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
73,6 Mio. $
2,07 Mio. $ 0,33 %
24.658
-1.116
-4 % -94.903 $
2026 Q2
1 Quartal
BTT-Symbol
88
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,41 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,33 %
92.705
-215
-0,2 % -4.828 $
2021 Q1
22 Quartale
CP-Symbol
89
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,3 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,33 %
23.545
+47
+0,2 % +4.263 $
2021 Q4
19 Quartale
EL-Symbol
90
Estee Lauder
EL
40 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,32 %
18.966
-225
-1 % -20.480 $
2024 Q4
7 Quartale
DGS-Symbol
91
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
2 Mio. $ 0,32 %
31.943
+1.740
+6 % +110.306 $
2020 Q4
23 Quartale
MCHP-Symbol
92
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,32 %
25.872
+91
+0,4 % +7.092 $
2022 Q1
18 Quartale
RTX-Symbol
93
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,32 %
10.308
+10
+0,1 % +2.047 $
2022 Q1
18 Quartale
GLOB-Symbol
94
Globant
GLOB
1,98 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,31 %
47.163
+4.078
+9 % +146.756 $
2026 Q2
1 Quartal
C-Symbol
95
Citigroup
C
205 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,31 %
15.932
-17
-0,1 % -2.289 $
2020 Q4
23 Quartale
EMR-Symbol
96
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,31 %
12.128
+47
+0,4 % +7.072 $
2022 Q1
18 Quartale
TSLA-Symbol
97
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,31 %
5.162
+63
+1 % +22.546 $
2020 Q4
23 Quartale
SHW-Symbol
98
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,31 %
5.756
+13
+0,2 % +4.393 $
2022 Q1
18 Quartale
ALB-Symbol
99
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,3 %
19.825
+9.480
+92 % +1,18 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
EMBJ-Symbol
100
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,3 %
26.329
-85
-0,3 % -6.082 $
2020 Q4
23 Quartale
2 3
4
5 6

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RBO & Co
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D.L. Carlson Investment Group
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Third Avenue Management
Third Avenue Management New York 625 Mio. $ AUM 48,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Avidity Partners Management Dallas, Texas 624 Mio. $ AUM 250,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Trails Edge Capital Partners Atlanta, Georgia 630 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Waterfront Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Waterfront Wealth 315 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 645 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Waterfront Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 121 erhöht, 104 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Waterfront Wealth im Q3 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 41.709 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
  • Waterfront Wealth hat seine Position in Brighthouse Financial in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waterfront Wealth im Q3 2026 entfiel auf UiPath und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
  • Waterfront Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waterfront Wealth machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
  • Waterfront Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Waterfront Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 627 Mio. $.

Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .