Waterfront Wealths U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waterfront Wealth Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,5 Mio. $	Verkaufen	129.369 -559	-0,4 %	-43.307 $	1,63 %	8
2026 Q1	9,24 Mio. $	Kaufen	129.928 +5.680	+5 %	+416.848 $	1,7 %	9
2025 Q4	9,27 Mio. $	Kaufen	124.248 +1.122	+0,9 %	+77.347 $	1,76 %	8
2025 Q3	8,41 Mio. $	Kaufen	123.126 +33.836	+38 %	+2,26 Mio. $	1,72 %	8
2025 Q2	5,69 Mio. $	Kaufen	89.290 +23.456	+36 %	+1,41 Mio. $	1,28 %	18
2025 Q1	3,93 Mio. $	Verkaufen	65.834 -6.912	-10 %	-444.507 $	0,96 %	23
2024 Q4	4,73 Mio. $	Kaufen	72.746 +95	+0,1 %	+6.354 $	1,15 %	19
2024 Q3	4,7 Mio. $	Verkaufen	72.651 -2.010	-3 %	-125.807 $	1,15 %	18
2024 Q2	4,49 Mio. $	Kaufen	74.661 +10.442	+16 %	+628.450 $	1,22 %	17
2024 Q1	3,79 Mio. $	Verkaufen	64.219 -16.314	-20 %	-965.350 $	1,06 %	21
2023 Q4	4,8 Mio. $	Verkaufen	80.533 -2.133	-3 %	-114.301 $	1,42 %	16
2023 Q3	4,1 Mio. $	Verkaufen	82.666 -34	-0 %	-1.873 $	1,34 %	16
2023 Q2	4,71 Mio. $	Kaufen	82.700 +4.172	+5 %	+217.648 $	1,4 %	15
2023 Q1	4,14 Mio. $	Kaufen	78.528 +59.541	+314 %	+3,22 Mio. $	1,35 %	17
2022 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	18.987 +801	+4 %	+41.235 $	0,36 %	80
2022 Q3	939.000 $	Kaufen	18.186 +493	+3 %	+25.184 $	0,36 %	84
2022 Q2	849.000 $	Kaufen	17.693 +1.436	+9 %	+74.456 $	0,34 %	84
2022 Q1	884.000 $	Kaufen	16.257 +194	+1 %	+10.922 $	0,31 %	85
2021 Q4	964.000 $	Kaufen	+16.063	Neu	+970.070 $	0,38 %	74

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Waterfront Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waterfront Wealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,43 %, verkaufte schätzungsweise 43.307 $ und hielt danach 129.369 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Die Position macht 1,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Waterfront Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterfront Wealth 129.369 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10,5 Mio. $.
Waterfront Wealth verkaufte 559 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 43.307 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,63 % des Portfolios von Waterfront Wealth aus und war dessen Position auf Rang 8.
Waterfront Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .