de Waterfront Wealth U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Waterfront Wealth Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 10,5 mi	Vender	129.369 -559	-0,4%	-US$ 43,3 mil	1,63%	8
2026 Q1	US$ 9,24 mi	Comprar	129.928 +5.680	+5%	+US$ 417 mil	1,7%	9
2025 Q4	US$ 9,27 mi	Comprar	124.248 +1.122	+0,9%	+US$ 77,3 mil	1,76%	8
2025 Q3	US$ 8,41 mi	Comprar	123.126 +33.836	+38%	+US$ 2,26 mi	1,72%	8
2025 Q2	US$ 5,69 mi	Comprar	89.290 +23.456	+36%	+US$ 1,41 mi	1,28%	18
2025 Q1	US$ 3,93 mi	Vender	65.834 -6.912	-10%	-US$ 445 mil	0,96%	23
2024 Q4	US$ 4,73 mi	Comprar	72.746 +95	+0,1%	+US$ 6,35 mil	1,15%	19
2024 Q3	US$ 4,7 mi	Vender	72.651 -2.010	-3%	-US$ 126 mil	1,15%	18
2024 Q2	US$ 4,49 mi	Comprar	74.661 +10.442	+16%	+US$ 628 mil	1,22%	17
2024 Q1	US$ 3,79 mi	Vender	64.219 -16.314	-20%	-US$ 965 mil	1,06%	21
2023 Q4	US$ 4,8 mi	Vender	80.533 -2.133	-3%	-US$ 114 mil	1,42%	16
2023 Q3	US$ 4,1 mi	Vender	82.666 -34	-0%	-US$ 1,87 mil	1,34%	16
2023 Q2	US$ 4,71 mi	Comprar	82.700 +4.172	+5%	+US$ 218 mil	1,4%	15
2023 Q1	US$ 4,14 mi	Comprar	78.528 +59.541	+314%	+US$ 3,22 mi	1,35%	17
2022 Q4	US$ 1,05 mi	Comprar	18.987 +801	+4%	+US$ 41,2 mil	0,36%	80
2022 Q3	US$ 939 mil	Comprar	18.186 +493	+3%	+US$ 25,2 mil	0,36%	84
2022 Q2	US$ 849 mil	Comprar	17.693 +1.436	+9%	+US$ 74,5 mil	0,34%	84
2022 Q1	US$ 884 mil	Comprar	16.257 +194	+1%	+US$ 10,9 mil	0,31%	85
2021 Q4	US$ 964 mil	Comprar	+16.063	Nova	+US$ 970 mil	0,38%	74

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waterfront Wealth em DFAS no T2 2026

Waterfront Wealth reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 0,43% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 43,3 mil e ficando com 129.369 ações avaliadas em US$ 10,5 mi. A posição representa 1,63% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Waterfront Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waterfront Wealth detinha 129.369 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 10,5 mi.
Waterfront Wealth vendeu 559 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 43,3 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 1,63% da carteira de Waterfront Wealth em T2 2026, sua posição nº 8.
Waterfront Wealth informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waterfront Wealth referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.