de Waterfront Wealth U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterfront Wealth Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 10.5 M	Vender	129,369 -559	-0.4%	-USD 43.3 k	1.63%	8
2026 Q1	USD 9.24 M	Comprar	129,928 +5,680	+5%	+USD 417 k	1.7%	9
2025 Q4	USD 9.27 M	Comprar	124,248 +1,122	+0.9%	+USD 77.3 k	1.76%	8
2025 Q3	USD 8.41 M	Comprar	123,126 +33,836	+38%	+USD 2.26 M	1.72%	8
2025 Q2	USD 5.69 M	Comprar	89,290 +23,456	+36%	+USD 1.41 M	1.28%	18
2025 Q1	USD 3.93 M	Vender	65,834 -6,912	-10%	-USD 445 k	0.96%	23
2024 Q4	USD 4.73 M	Comprar	72,746 +95	+0.1%	+USD 6.35 k	1.15%	19
2024 Q3	USD 4.7 M	Vender	72,651 -2,010	-3%	-USD 126 k	1.15%	18
2024 Q2	USD 4.49 M	Comprar	74,661 +10,442	+16%	+USD 628 k	1.22%	17
2024 Q1	USD 3.79 M	Vender	64,219 -16,314	-20%	-USD 965 k	1.06%	21
2023 Q4	USD 4.8 M	Vender	80,533 -2,133	-3%	-USD 114 k	1.42%	16
2023 Q3	USD 4.1 M	Vender	82,666 -34	-0%	-USD 1.87 k	1.34%	16
2023 Q2	USD 4.71 M	Comprar	82,700 +4,172	+5%	+USD 218 k	1.4%	15
2023 Q1	USD 4.14 M	Comprar	78,528 +59,541	+314%	+USD 3.22 M	1.35%	17
2022 Q4	USD 1.05 M	Comprar	18,987 +801	+4%	+USD 41.2 k	0.36%	80
2022 Q3	USD 939 k	Comprar	18,186 +493	+3%	+USD 25.2 k	0.36%	84
2022 Q2	USD 849 k	Comprar	17,693 +1,436	+9%	+USD 74.5 k	0.34%	84
2022 Q1	USD 884 k	Comprar	16,257 +194	+1%	+USD 10.9 k	0.31%	85
2021 Q4	USD 964 k	Comprar	+16,063	Nuevas	+USD 970 k	0.38%	74

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterfront Wealth en DFAS: resumen de T2 2026

Waterfront Wealth redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.43% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 43.3 k, y conservó 129,369 acciones valuadas en USD 10.5 M. La posición representa 1.63% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Waterfront Wealth tenía 129,369 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 10.5 M.
Waterfront Wealth vendió 559 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 43.3 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 1.63% de la cartera de Waterfront Wealth en T2 2026 y fue su posición número 8.
Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Waterfront Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.