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Waterfront Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 645 mi
Giro
11,36%
Retorno est. (1 ano)
27,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,76%
Retorno est. (1 ano)
+27,59%
Retorno est. (3 anos)
+71,75%
Retorno est. (5 anos)
+72,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 645 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 101 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 35,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,64%
Posição
308
Nova
25
Aumentada
156
Reduzida
69
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 5,16 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,39 mi |
| 3 |
Del Monte Corp
DMC
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
|
+US$ 2,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anterix
ATEX
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Koppers
KOP
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,88% |
| 2 | Tecnologia | 15,74% |
| 3 | Financeiro | 12,95% |
| 4 | Saúde | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17 mi | 2,64% |
53.949
+2.682
| +5% | +US$ 767 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 15,3 mi | 2,37% |
30.965
+138
| +0,4% | +US$ 66,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 15,1 mi | 2,34% |
149.801
+43.680
| +41% | +US$ 4,39 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 13,8 mi | 2,13% |
111.127
+5.718
| +5% | +US$ 682 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 516 mi
| US$ 12,2 mi | 1,89% |
140.866
+6.589
| +5% | +US$ 548 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 11,5 mi | 1,79% |
258.449
-1.961
| -0,8% | -US$ 83,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,9 mi | 1,69% |
15.709
+841
| +6% | +US$ 561 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 10,5 mi | 1,63% |
129.369
-559
| -0,4% | -US$ 43,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$ 497 mi
| US$ 10,3 mi | 1,6% |
1.766.894
+2.863
| +0,2% | +US$ 16,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,2 mi | 1,58% |
28.543
-2.439
| -8% | -US$ 878 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 9,41 mi | 1,46% |
104.343
+59.798
| +134% | +US$ 5,16 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,19 bi
| US$ 9,02 mi | 1,4% |
345.424
-34.269
| -9% | -US$ 840 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,04 bi
| US$ 8,97 mi | 1,39% |
495.162
-69.399
| -12% | -US$ 1,26 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$ 311 mi
| US$ 8,46 mi | 1,31% |
371.256
+28.102
| +8% | +US$ 629 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,68 bi
| US$ 8,2 mi | 1,27% |
848.328
+10.670
| +1% | +US$ 97,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,99 bi
| US$ 7,93 mi | 1,23% |
135.802
-2.452
| -2% | -US$ 129 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,72 mi | 1,2% |
20.059
+3.395
| +20% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 7,7 mi | 1,19% |
13.795
+292
| +2% | +US$ 120 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 7,58 mi | 1,17% |
145.554
-1.054
| -0,7% | -US$ 54,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 7,09 mi | 1,1% |
75.289
+4.205
| +6% | +US$ 388 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 6,93 mi | 1,07% |
76.945
+6.309
| +9% | +US$ 566 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 6,54 mi | 1,01% |
123.091
+7.705
| +7% | +US$ 405 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 6,47 mi | 1% |
126.246
+10.168
| +9% | +US$ 524 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 6,3 mi | 0,98% |
120.660
-447
| -0,4% | -US$ 22,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 6,01 mi | 0,93% |
143.462
+1.104
| +0,8% | +US$ 44 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCP
Revisão da carteira de Waterfront Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Waterfront Wealth detinha 308 posições avaliadas em US$ 645 mi, alta de 19% em relação a US$ 545 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Waterfront Wealth alocou US$ 35,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 156 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis All International Markets Value ETF: 25.774 ações no valor de US$ 1,97 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Anterix, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- A maior compra de Waterfront Wealth no T2 2026 foi Avantis All International Markets Value ETF: 25.774 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- Waterfront Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,16 mi.
- A maior redução de Waterfront Wealth em T2 2026 foi em Anterix, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- Waterfront Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,76 mi.
- As dez maiores posições de Waterfront Wealth representam 20% de sua carteira de US$ 645 mi no T2 2026.
- Waterfront Wealth abriu 25 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterfront Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 645 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterfront Wealth referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.