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Waterfront Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.45億
週轉率
11.36%
1年估算報酬率
27.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.76%
1年估算報酬率
+27.59%
3年估算報酬率
+71.75%
5年估算報酬率
+72.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.45億
AUM 成長
+US$1.01億
(+19%)
資金流向
+US$3516萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.64%
持股
308
新
25
增持
156
減碼
69
已平倉
10
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$516萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$439萬 |
| 3 |
Del Monte Corp
DMC
|
+US$365萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$252萬 |
| 5 |
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
|
+US$215萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Anterix
ATEX
|
+US$289萬 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$233萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$176萬 |
| 4 |
Koppers
KOP
|
+US$161萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.88% |
| 2 | 科技 | 15.74% |
| 3 | 金融 | 12.95% |
| 4 | 醫療保健 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1701萬 | 2.64% |
53,949
+2,682
| +5% | +US$76.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1529萬 | 2.37% |
30,965
+138
| +0.4% | +US$6.63萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1508萬 | 2.34% |
149,801
+43,680
| +41% | +US$439萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1376萬 | 2.13% |
111,127
+5,718
| +5% | +US$68.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.16億
| US$1219萬 | 1.89% |
140,866
+6,589
| +5% | +US$54.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1153萬 | 1.79% |
258,449
-1,961
| -0.8% | -US$8.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1090萬 | 1.69% |
15,709
+841
| +6% | +US$56.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1049萬 | 1.63% |
129,369
-559
| -0.4% | -US$4.33萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.97億
| US$1030萬 | 1.6% |
1,766,894
+2,863
| +0.2% | +US$1.63萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1019萬 | 1.58% |
28,543
-2,439
| -8% | -US$87.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$941萬 | 1.46% |
104,343
+59,798
| +134% | +US$516萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9億
| US$902萬 | 1.4% |
345,424
-34,269
| -9% | -US$84萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
Royce Value Trust
RVT
US$20.4億
| US$897萬 | 1.39% |
495,162
-69,399
| -12% | -US$126萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.11億
| US$846萬 | 1.31% |
371,256
+28,102
| +8% | +US$62.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8億
| US$820萬 | 1.27% |
848,328
+10,670
| +1% | +US$9.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9億
| US$793萬 | 1.23% |
135,802
-2,452
| -2% | -US$12.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$772萬 | 1.2% |
20,059
+3,395
| +20% | +US$137萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$770萬 | 1.19% |
13,795
+292
| +2% | +US$12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$758萬 | 1.17% |
145,554
-1,054
| -0.7% | -US$5.43萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$709萬 | 1.1% |
75,289
+4,205
| +6% | +US$38.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$693萬 | 1.07% |
76,945
+6,309
| +9% | +US$56.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$654萬 | 1.01% |
123,091
+7,705
| +7% | +US$40.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$647萬 | 1% |
126,246
+10,168
| +9% | +US$52.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$630萬 | 0.98% |
120,660
-447
| -0.4% | -US$2.24萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$601萬 | 0.93% |
143,462
+1,104
| +0.8% | +US$4.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
JCP
Waterfront Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Waterfront Wealth持有308個部位，價值US$6.45億，較前一季的US$5.45億增加19%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Waterfront Wealth在2026年第2季投入US$3516萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼156個既有持股。 其最大的新持股是Avantis All International Markets Value ETF：共25,774股，價值US$197萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Anterix，估計減持了US$289萬。
- Waterfront Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Avantis All International Markets Value ETF：共買進25,774股，價值US$197萬。
- Waterfront Wealth在2026年第2季增持Avantis US Large Cap Equity ETF的幅度最大，估計增加US$516萬。
- Waterfront Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Anterix，估計減持了US$289萬。
- Waterfront Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$176萬。
- 在2026年第2季，Waterfront Wealth的投資組合規模為US$6.45億，前十大持股占20%。
- Waterfront Wealth在2026年第2季新增了25個部位，並平倉10個部位。
- Waterfront Wealth的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$6.45億。
根據Waterfront Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。