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Three Arch Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.52億
週轉率
16.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.01%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.52億
AUM 成長
+US$9582萬
(+17%)
資金流向
+US$3624萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.41%
持股
71
新
10
增持
32
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$392萬 |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$311萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$295萬 |
| 4 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$292萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$257萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$62.5萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$33.9萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.36% |
| 2 | 科技 | 2.57% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.42% |
| 4 | 金融 | 0.33% |
| 5 | 通訊服務 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$5122萬 | 7.86% |
622,027
-8,069
| -1% | -US$62.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$5109萬 | 7.84% |
730,943
-7,083
| -1% | -US$47.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$4698萬 | 7.21% |
573,323
-2,420
| -0.4% | -US$19.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$4554萬 | 6.99% |
365,012
+21,507
| +6% | +US$257萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$3711萬 | 5.69% |
505,992
+36,745
| +8% | +US$251萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$3293萬 | 5.05% |
598,703
-2,557
| -0.4% | -US$13.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$3256萬 | 5% |
602,821
+17,403
| +3% | +US$95.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86億
| US$3231萬 | 4.96% |
401,168
+17,657
| +5% | +US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$3124萬 | 4.79% |
571,496
+11,933
| +2% | +US$65.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2億
| US$2632萬 | 4.04% |
615,346
+23,338
| +4% | +US$93.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2609萬 | 4% |
625,157
+45,947
| +8% | +US$183萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$2581萬 | 3.96% |
652,830
+35,255
| +6% | +US$135萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$2188萬 | 3.36% |
458,148
+81,921
| +22% | +US$392萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$2156萬 | 3.31% |
424,532
+61,179
| +17% | +US$311萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$1705萬 | 2.62% |
259,889
+19,968
| +8% | +US$131萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1604萬 | 2.46% |
479,301
+88,121
| +23% | +US$295萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1592萬 | 2.44% |
164,994
+11,979
| +8% | +US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1539萬 | 2.36% |
451,073
+35,634
| +9% | +US$121萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1513萬 | 2.32% |
52,292
+1,399
| +3% | +US$40萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1489萬 | 2.28% |
144,506
+14,621
| +11% | +US$156萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$1345萬 | 2.06% |
383,932
+26,520
| +7% | +US$94.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$1253萬 | 1.92% |
264,363
+20,791
| +9% | +US$98.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$476萬 | 0.73% |
122,699
-8,805
| -7% | -US$32.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$3.39億
| US$382萬 | 0.59% |
57,916
-83
| -0.1% | -US$5,328 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6億
| US$294萬 | 0.45% |
+29,203
| 新 | +US$292萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Three Arch Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Three Arch Wealth Management持有71個部位，價值US$6.52億，較前一季的US$5.56億增加17%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Three Arch Wealth Management在2026年第2季投入US$3624萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共29,203股，價值US$294萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$62.5萬。
- Three Arch Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共買進29,203股，價值US$294萬。
- Three Arch Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$392萬。
- Three Arch Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$62.5萬。
- Three Arch Wealth Management於2026年第2季完全出清Avantis All Equity Markets ETF，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2026年第2季，Three Arch Wealth Management的投資組合規模為US$6.52億，前十大持股占59%。
- Three Arch Wealth Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉2個部位。
- Three Arch Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$6.52億。
根據Three Arch Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。