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Three Arch Wealth Management

Three Arch Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 652 Mio. $ Umschlag 16,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
652 Mio. $
AUM-Wachstum
+95,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,41 %
Position
71
Neu
10
Aufgestockt
32
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,92 Mio. $
2
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+3,11 Mio. $
3
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+2,95 Mio. $
4
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+2,92 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+625.118 $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+473.316 $
3
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+339.199 $
4
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+329.108 $
5
AVGE-Symbol
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
+208.996 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,36 %
2 Technologie 2,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,42 %
4 Finanzwesen 0,33 %
5 Kommunikationsdienste 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAS-Symbol
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
51,2 Mio. $ 7,86 %
622.027
-8.069
-1 % -625.118 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
51,1 Mio. $ 7,84 %
730.943
-7.083
-1 % -473.316 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
47 Mio. $ 7,21 %
573.323
-2.420
-0,4 % -191.368 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
45,5 Mio. $ 6,99 %
365.012
+21.507
+6 % +2,57 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVSC-Symbol
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
37,1 Mio. $ 5,69 %
505.992
+36.745
+8 % +2,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
32,9 Mio. $ 5,05 %
598.703
-2.557
-0,4 % -134.261 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
32,6 Mio. $ 5 %
602.821
+17.403
+3 % +956.429 $
2025 Q4
2 Quartale
AVMV-Symbol
8
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
786 Mio. $
32,3 Mio. $ 4,96 %
401.168
+17.657
+5 % +1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DGCB-Symbol
9
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
31,2 Mio. $ 4,79 %
571.496
+11.933
+2 % +651.640 $
2025 Q4
2 Quartale
DEHP-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
26,3 Mio. $ 4,04 %
615.346
+23.338
+4 % +938.533 $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
26,1 Mio. $ 4 %
625.157
+45.947
+8 % +1,83 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
25,8 Mio. $ 3,96 %
652.830
+35.255
+6 % +1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
21,9 Mio. $ 3,36 %
458.148
+81.921
+22 % +3,92 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DUSB-Symbol
14
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
21,6 Mio. $ 3,31 %
424.532
+61.179
+17 % +3,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVES-Symbol
15
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
17 Mio. $ 2,62 %
259.889
+19.968
+8 % +1,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPIB-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
16 Mio. $ 2,46 %
479.301
+88.121
+23 % +2,95 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,44 %
164.994
+11.979
+8 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
18
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,36 %
451.073
+35.634
+9 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,1 Mio. $ 2,32 %
52.292
+1.399
+3 % +400.164 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,28 %
144.506
+14.621
+11 % +1,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFIS-Symbol
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,06 %
383.932
+26.520
+7 % +949.374 $
2025 Q4
2 Quartale
AVRE-Symbol
22
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
12,5 Mio. $ 1,92 %
264.363
+20.791
+9 % +981.131 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
23
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,73 %
122.699
-8.805
-7 % -329.108 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUQ-Symbol
24
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
339 Mio. $
3,82 Mio. $ 0,59 %
57.916
-83
-0,1 % -5.328 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEC-Symbol
25
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,45 %
+29.203
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Three Arch Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Three Arch Wealth Management 71 Positionen im Wert von 652 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 556 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Three Arch Wealth Management investierte 36,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 29.203 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 625.118 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Three Arch Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 29.203 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $.
  • Three Arch Wealth Management hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Three Arch Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 625.118 $.
  • Three Arch Wealth Management hat seine Position in Avantis All Equity Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.996 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Three Arch Wealth Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 652 Mio. $ aus.
  • Three Arch Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Three Arch Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 652 Mio. $.

Auf Grundlage der von Three Arch Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .