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Three Arch Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 652 M
Rotación
16.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.01%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 652 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 95.8 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 36.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.41%
Posición
71
Nuevas
10
Aumentadas
32
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 2.95 M |
| 4 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 625 k |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 473 k |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 339 k |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 329 k |
| 5 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.36% |
| 2 | Tecnología | 2.57% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.42% |
| 4 | Finanzas | 0.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 51.2 M | 7.86% |
622,027
-8,069
| -1% | -USD 625 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 51.1 M | 7.84% |
730,943
-7,083
| -1% | -USD 473 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 47 M | 7.21% |
573,323
-2,420
| -0.4% | -USD 191 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 45.5 M | 6.99% |
365,012
+21,507
| +6% | +USD 2.57 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 37.1 M | 5.69% |
505,992
+36,745
| +8% | +USD 2.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 32.9 M | 5.05% |
598,703
-2,557
| -0.4% | -USD 134 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 32.6 M | 5% |
602,821
+17,403
| +3% | +USD 956 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 786 M
| USD 32.3 M | 4.96% |
401,168
+17,657
| +5% | +USD 1.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 31.2 M | 4.79% |
571,496
+11,933
| +2% | +USD 652 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
| USD 26.3 M | 4.04% |
615,346
+23,338
| +4% | +USD 939 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 26.1 M | 4% |
625,157
+45,947
| +8% | +USD 1.83 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 25.8 M | 3.96% |
652,830
+35,255
| +6% | +USD 1.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 21.9 M | 3.36% |
458,148
+81,921
| +22% | +USD 3.92 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 21.6 M | 3.31% |
424,532
+61,179
| +17% | +USD 3.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 17 M | 2.62% |
259,889
+19,968
| +8% | +USD 1.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 16 M | 2.46% |
479,301
+88,121
| +23% | +USD 2.95 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 15.9 M | 2.44% |
164,994
+11,979
| +8% | +USD 1.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 15.4 M | 2.36% |
451,073
+35,634
| +9% | +USD 1.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.1 M | 2.32% |
52,292
+1,399
| +3% | +USD 400 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 14.9 M | 2.28% |
144,506
+14,621
| +11% | +USD 1.56 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 13.4 M | 2.06% |
383,932
+26,520
| +7% | +USD 949 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 12.5 M | 1.92% |
264,363
+20,791
| +9% | +USD 981 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 4.76 M | 0.73% |
122,699
-8,805
| -7% | -USD 329 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
USD 339 M
| USD 3.82 M | 0.59% |
57,916
-83
| -0.1% | -USD 5.33 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3664 M
| USD 2.94 M | 0.45% |
+29,203
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Three Arch Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Three Arch Wealth Management mantenía 71 posiciones por un valor de USD 652 M, un aumento de 17% frente a los USD 556 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Three Arch Wealth Management destinó USD 36.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 29,203 acciones con un valor de USD 2.94 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 625 k.
- La mayor compra de Three Arch Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 29,203 acciones por un valor de USD 2.94 M.
- Three Arch Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.92 M.
- La mayor reducción de Three Arch Wealth Management durante T2 2026 fue en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 625 k.
- Three Arch Wealth Management cerró por completo su posición en Avantis All Equity Markets ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 209 k.
- Las diez principales posiciones de Three Arch Wealth Management representan 59% de su cartera de USD 652 M en T2 2026.
- Three Arch Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Three Arch Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 652 M.
Según el Informe 13F de Three Arch Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.