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TLWM Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 628 M
Rotación
6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
12.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 628 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 7.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.08%
Posición
76
Nuevas
3
Aumentadas
24
Reducidas
38
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 3.07 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 2.95 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 2.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Arm
ARM
|
+USD 234 k |
| 4 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 210 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 169 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.69% |
| 2 | Tecnología | 4.2% |
| 3 | Finanzas | 1.94% |
| 4 | Industriales | 1.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 127 M | 20.18% |
166,090
-5,300
| -3% | -USD 4.03 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 123 M | 19.53% |
283,869
-8,947
| -3% | -USD 3.87 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 71.1 M | 11.33% |
940,060
-2,216
| -0.2% | -USD 169 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 48.5 M | 7.73% |
394,302
+5,236
| +1% | +USD 628 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 36.5 M | 5.81% |
1,868,159
+133,552
| +8% | +USD 2.61 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 35.5 M | 5.66% |
1,765,162
+117,705
| +7% | +USD 2.39 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 32.9 M | 5.24% |
2,037,594
+186,530
| +10% | +USD 3.07 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 32 M | 5.1% |
1,758,747
+159,859
| +10% | +USD 2.95 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 28.9 M | 4.61% |
1,480,882
+132,751
| +10% | +USD 2.6 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.54 M | 0.88% |
24,272
+90
| +0.4% | +USD 19.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.24 M | 0.83% |
15,730
+268
| +2% | +USD 86.1 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 3.91 M | 0.62% |
162,168
-1,365
| -0.8% | -USD 33 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.27 M | 0.52% |
6,378
+25
| +0.4% | +USD 11.6 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.26 M | 0.52% |
13,085
-342
| -3% | -USD 86.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.05 M | 0.49% |
4,211
-106
| -2% | -USD 66.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.97 M | 0.47% |
8,620
-1
| -0% | -USD 347 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.86 M | 0.46% |
8,064
-55
| -0.7% | -USD 19.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 2.83 M | 0.45% |
9,660
-24
| -0.2% | -USD 5.47 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 2.75 M | 0.44% |
30,049
-113
| -0.4% | -USD 10.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.73 M | 0.44% |
3,902
+442
| +13% | +USD 309 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.37 M | 0.38% |
22,805
+371
| +2% | +USD 40.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 2.24 M | 0.36% |
11,932
-8
| -0.1% | -USD 1.7 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.23 M | 0.36% |
6,746
-19
| -0.3% | -USD 6.65 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 2.16 M | 0.34% |
8,157
-97
| -1% | -USD 21.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.09 M | 0.33% |
38,324
-53
| -0.1% | -USD 3.23 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
PAS
Revisión del portafolio de TLWM Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TLWM Financial mantenía 76 posiciones por un valor de USD 628 M, un aumento de 2% frente a los USD 615 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TLWM Financial muestra 3 nuevos, Aumentaron 24, 38 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,167 acciones con un valor de USD 779 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.03 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TLWM Financial en T3 2026 fue SpaceX: 5,167 acciones por un valor de USD 779 k.
- TLWM Financial fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.07 M.
- La mayor reducción de TLWM Financial durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.03 M.
- TLWM Financial cerró por completo su posición en Arm en T3 2026, con una venta estimada de USD 234 k.
- Las diez principales posiciones de TLWM Financial representan 86% de su cartera de USD 628 M en T3 2026.
- TLWM Financial abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TLWM Financial aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 628 M.
Según el Informe 13F de TLWM Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.