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TLWM Financial Portfolio-Positionen
AUM
628 Mio. $
Umschlag
6,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
628 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+7,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,08 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
24
Reduziert
38
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+3,07 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+2,6 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+2,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Arm
ARM
|
+234.372 $ |
| 4 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+210.422 $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+169.158 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,69 % |
| 2 | Technologie | 4,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,94 % |
| 4 | Industrie | 1,24 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 20,18 % |
166.090
-5.300
| -3 % | -4,03 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 19,53 % |
283.869
-8.947
| -3 % | -3,87 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 11,33 % |
940.060
-2.216
| -0,2 % | -169.158 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 7,73 % |
394.302
+5.236
| +1 % | +628.452 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 5,81 % |
1.868.159
+133.552
| +8 % | +2,61 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 5,66 % |
1.765.162
+117.705
| +7 % | +2,39 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 5,24 % |
2.037.594
+186.530
| +10 % | +3,07 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 5,1 % |
1.758.747
+159.859
| +10 % | +2,95 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 4,61 % |
1.480.882
+132.751
| +10 % | +2,6 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 5,54 Mio. $ | 0,88 % |
24.272
+90
| +0,4 % | +19.296 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 0,83 % |
15.730
+268
| +2 % | +86.081 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,62 % |
162.168
-1.365
| -0,8 % | -32.971 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 3,27 Mio. $ | 0,52 % |
6.378
+25
| +0,4 % | +11.562 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 3,26 Mio. $ | 0,52 % |
13.085
-342
| -3 % | -86.894 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 3,05 Mio. $ | 0,49 % |
4.211
-106
| -2 % | -66.161 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 2,97 Mio. $ | 0,47 % |
8.620
-1
| -0 % | -347 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 2,86 Mio. $ | 0,46 % |
8.064
-55
| -0,7 % | -19.683 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
18
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,45 % |
9.660
-24
| -0,2 % | -5.468 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,44 % |
30.049
-113
| -0,4 % | -10.343 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,73 Mio. $ | 0,44 % |
3.902
+442
| +13 % | +308.715 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,38 % |
22.805
+371
| +2 % | +40.733 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
22
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,36 % |
11.932
-8
| -0,1 % | -1.700 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,36 % |
6.746
-19
| -0,3 % | -6.646 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,34 % |
8.157
-97
| -1 % | -21.750 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,33 % |
38.324
-53
| -0,1 % | -3.229 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAS
Portfolio-Rückblick von TLWM Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TLWM Financial 76 Positionen im Wert von 628 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 615 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TLWM Financial für Q3 2026 weist 3 neu, 24 erhöht, 38 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.167 Aktien im Wert von 779.495 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 4,03 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von TLWM Financial im Q3 2026 war SpaceX: 5.167 Aktien im Wert von 779.495 $.
- TLWM Financial hat seine Position in Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TLWM Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,03 Mio. $.
- TLWM Financial hat seine Position in Arm im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.372 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TLWM Financial machen im Q3 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 628 Mio. $ aus.
- TLWM Financial eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TLWM Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 628 Mio. $.
Auf Grundlage der von TLWM Financial für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .