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Helen Stephens Group Portfolio-Positionen
AUM
627 Mio. $
Umschlag
15,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,5 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,07 %
Position
144
Neu
12
Aufgestockt
74
Reduziert
25
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+8,45 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+8,27 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+7,38 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+5,11 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+4,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+2,87 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,57 % |
| 2 | Technologie | 1,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,32 % |
| 4 | Energie | 1,27 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 11,77 % |
889.269
+61.536
| +7 % | +5,11 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 9,84 % |
1.640.569
+119.861
| +8 % | +4,6 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 9,09 % |
256.465
+11.719
| +5 % | +2,59 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 6,89 % |
223.087
+11.749
| +6 % | +2,23 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 6,34 % |
598.413
+13.731
| +2 % | +966.921 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 5,77 % |
807.724
-44.722
| -5 % | -2,06 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 5,57 % |
786.187
+7.615
| +1 % | +342.743 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 3,91 % |
413.000
+38.517
| +10 % | +2,3 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,64 % |
163.831
+78.804
| +93 % | +8,27 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,26 % |
281.556
+19.462
| +7 % | +981.737 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,87 % |
123.830
+86.972
| +236 % | +8,45 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,87 % |
246.045
-58.102
| -19 % | -2,87 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,83 % |
14.991
+943
| +7 % | +716.368 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,78 % |
220.543
+24.924
| +13 % | +1,27 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,71 % |
258.255
-2.552
| -1 % | -108.072 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,66 % |
115.707
+474
| +0,4 % | +41.487 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,66 % |
430.599
-7.852
| -2 % | -205.319 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 1,35 % |
162.258
-289
| -0,2 % | -15.179 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 1,15 % |
+142.580
| Neu | +7,38 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 1,11 % |
29.938
-59
| -0,2 % | -14.172 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,96 % |
77.678
+22.265
| +40 % | +1,81 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,92 % |
35.461
-3.979
| -10 % | -622.150 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,88 % |
53.125
+1.024
| +2 % | +112.426 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,82 % |
31.073
+82
| +0,3 % | +13.643 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,82 % |
128.713
-11.956
| -8 % | -471.664 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAS
Portfolio-Rückblick von Helen Stephens Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 144 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 589 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Helen Stephens Group investierte 41,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Flexible Income ETF: 142.580 Aktien im Wert von 7,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Municipal ETF; sie wurde auf 2,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Helen Stephens Group im Q3 2026 war BlackRock Flexible Income ETF: 142.580 Aktien im Wert von 7,24 Mio. $.
- Helen Stephens Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Helen Stephens Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,87 Mio. $.
- Helen Stephens Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Helen Stephens Group machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
- Helen Stephens Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Helen Stephens Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 627 Mio. $.
Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .