Helen Stephens Groups Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,96 Mio. $	Verkaufen	42.511 -32.522	-43 %	-1,54 Mio. $	0,31 %	35
2026 Q2	3,63 Mio. $	Verkaufen	75.033 -29.394	-28 %	-1,42 Mio. $	0,62 %	27
2026 Q1	5,01 Mio. $	Kaufen	104.427 +31.447	+43 %	+1,52 Mio. $	1 %	22
2025 Q4	3,52 Mio. $	Kaufen	72.980 +4.494	+7 %	+216.541 $	0,74 %	23
2025 Q3	3,29 Mio. $	Verkaufen	68.486 -1.146	-2 %	-54.505 $	0,73 %	23
2025 Q2	3,3 Mio. $	Kaufen	69.632 +23.598	+51 %	+1,12 Mio. $	0,82 %	21
2025 Q1	2,19 Mio. $	Kaufen	46.034 +5.538	+14 %	+265.179 $	0,62 %	25
2024 Q4	1,93 Mio. $	Kaufen	40.496 +1.334	+3 %	+64.191 $	0,57 %	26
2024 Q3	1,9 Mio. $	Verkaufen	39.162 -6.584	-14 %	-317.499 $	0,58 %	26
2024 Q2	2,19 Mio. $	Kaufen	45.746 +3.337	+8 %	+159.423 $	0,76 %	22
2024 Q1	2,04 Mio. $	Verkaufen	42.409 -6.476	-13 %	-312.591 $	0,79 %	23
2023 Q4	2,37 Mio. $	Kaufen	48.885 +12.265	+33 %	+579.365 $	1,06 %	21
2023 Q3	1,7 Mio. $	Verkaufen	36.620 -443	-1 %	-20.959 $	0,88 %	24
2023 Q2	1,77 Mio. $	Verkaufen	37.063 -12.867	-26 %	-615.436 $	0,89 %	23
2023 Q1	2,41 Mio. $	Kaufen	49.930 +2.932	+6 %	+140.975 $	1,25 %	22
2022 Q4	2,25 Mio. $	Kaufen	+46.998	Neu	+2,22 Mio. $	1,34 %	20

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut 1,96 Mrd. $ AUM 12,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vestment Financial Chanhassen, Minnesota 224 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Financial Advisors Des Moines, Iowa 665 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group verringerte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q3 2026 um 43 %, verkaufte schätzungsweise 1,54 Mio. $ und hielt danach 42.511 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 5,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 108 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 42.511 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 1,96 Mio. $.
Helen Stephens Group verkaufte 32.522 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 35.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Helen Stephens Group in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 5,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 108 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .