Helen Stephens Group
DFAC-Symbol

Helen Stephens Groups U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		34,9 Mio. $ Kaufen
786.187
+7.615
+1 % +342.743 $ 5,57 % 7
2026
Q2 		34,5 Mio. $ Verkaufen
778.572
-3.716
-0,5 % -158.982 $ 5,87 % 7
2026
Q1 		30,4 Mio. $ Kaufen
782.288
+73.605
+10 % +2,97 Mio. $ 6,07 % 7
2025
Q4 		28,1 Mio. $ Verkaufen
708.683
-35.825
-5 % -1,4 Mio. $ 5,89 % 7
2025
Q3 		28,7 Mio. $ Verkaufen
744.508
-8.386
-1 % -312.947 $ 6,38 % 7
2025
Q2 		27 Mio. $ Verkaufen
752.894
-21.698
-3 % -723.824 $ 6,69 % 5
2025
Q1 		25,6 Mio. $ Verkaufen
774.592
-6.233
-0,8 % -216.374 $ 7,23 % 5
2024
Q4 		27 Mio. $ Verkaufen
780.825
-747.439
-49 % -26,3 Mio. $ 8 % 4
2024
Q3 		52,4 Mio. $ Kaufen
1.528.264
+114.933
+8 % +3,8 Mio. $ 15,91 % 1
2024
Q2 		45,6 Mio. $ Kaufen
1.413.331
+110.584
+8 % +3,49 Mio. $ 15,75 % 1
2024
Q1 		41,6 Mio. $ Kaufen
1.302.747
+206.100
+19 % +6,22 Mio. $ 16,07 % 1
2023
Q4 		32,1 Mio. $ Kaufen
1.096.647
+95.149
+10 % +2,57 Mio. $ 14,36 % 1
2023
Q3 		26,2 Mio. $ Kaufen
1.001.498
+27.267
+3 % +744.198 $ 13,57 % 1
2023
Q2 		26,5 Mio. $ Kaufen
974.231
+56.985
+6 % +1,47 Mio. $ 13,37 % 1
2023
Q1 		23,4 Mio. $ Kaufen
917.246
+117.849
+15 % +2,99 Mio. $ 12,14 % 1
2022
Q4 		19,4 Mio. $ Kaufen
799.397
+140.317
+21 % +3,41 Mio. $ 11,58 % 1
2022
Q3 		14,7 Mio. $ Verkaufen
659.080
-79.854
-11 % -1,96 Mio. $ 10,27 % 1
2022
Q2 		17,2 Mio. $ Kaufen
738.934
+50.643
+7 % +1,28 Mio. $ 12,21 % 1
2022
Q1 		19 Mio. $ Kaufen
688.291
+194.351
+39 % +5,32 Mio. $ 13,09 % 2
2021
Q4 		14,3 Mio. $ Kaufen
+493.940
Neu +13,9 Mio. $ 11,47 % 2

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McGlone Suttner Wealth Management
McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B
BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 0,98 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 342.743 $ und erhöhte die Position damit auf 786.187 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $. Die Position macht 5,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 52,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 786.187 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 34,9 Mio. $.
  • Helen Stephens Group kaufte im Q3 2026 7.615 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 342.743 $.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 5,57 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 7.
  • Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
  • Die Position von Helen Stephens Group in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 52,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .