Helen Stephens Groups iShares National Muni Bond ETF MUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu MUB Fondsaktivität für MUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	16,6 Mio. $	Kaufen	163.831 +78.804	+93 %	+8,27 Mio. $	2,64 %	9
2026 Q2	9,15 Mio. $	Verkaufen	85.027 -146	-0,2 %	-15.614 $	1,55 %	16
2026 Q1	9,04 Mio. $	Kaufen	85.173 +66.261	+350 %	+7,12 Mio. $	1,8 %	14
2025 Q4	2,03 Mio. $	Verkaufen	18.912 -418	-2 %	-44.753 $	0,43 %	31
2025 Q3	2,06 Mio. $	Verkaufen	19.330 -1.559	-7 %	-163.152 $	0,46 %	30
2025 Q2	2,18 Mio. $	Verkaufen	20.889 -642	-3 %	-66.748 $	0,54 %	29
2025 Q1	2,27 Mio. $	Kaufen	21.531 +7.151	+50 %	+760.505 $	0,64 %	24
2024 Q4	1,53 Mio. $	Verkaufen	14.380 -657	-4 %	-70.586 $	0,45 %	31
2024 Q3	1,63 Mio. $	Verkaufen	15.037 -2.390	-14 %	-257.560 $	0,5 %	30
2024 Q2	1,86 Mio. $	Verkaufen	17.427 -517	-3 %	-55.062 $	0,64 %	25
2024 Q1	1,93 Mio. $	Verkaufen	17.944 -2.496	-12 %	-269.343 $	0,75 %	25
2023 Q4	2,22 Mio. $	Kaufen	20.440 +2.336	+13 %	+244.116 $	0,99 %	22
2023 Q3	1,86 Mio. $	Verkaufen	18.104 -2.543	-12 %	-268.231 $	0,96 %	22
2023 Q2	2,2 Mio. $	Verkaufen	20.647 -2.293	-10 %	-245.090 $	1,11 %	21
2023 Q1	2,47 Mio. $	Verkaufen	22.940 -1.208	-5 %	-129.082 $	1,28 %	20
2022 Q4	2,55 Mio. $	Verkaufen	24.148 -26.768	-53 %	-2,79 Mio. $	1,52 %	16
2022 Q3	5,22 Mio. $	Kaufen	50.916 +2.234	+5 %	+237.503 $	3,66 %	10
2022 Q2	5,18 Mio. $	Verkaufen	48.682 -11.318	-19 %	-1,21 Mio. $	3,67 %	10
2022 Q1	6,58 Mio. $	Verkaufen	60.000 -24.801	-29 %	-2,8 Mio. $	4,54 %	9
2021 Q4	9,9 Mio. $	Kaufen	+84.801	Neu	+9,8 Mio. $	7,91 %	5

Weitere Fonds mit MUB im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MUB-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group erhöhte seine Beteiligung an iShares National Muni Bond ETF (MUB) im Q3 2026 um 93 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8,27 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 163.831 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $. Die Position macht 2,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in MUB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 555 von Wall St. Rank erfasste Fonds MUB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 163.831 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Wert von 16,6 Mio. $.
Helen Stephens Group kaufte im Q3 2026 78.804 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 8,27 Mio. $.
iShares National Muni Bond ETF machte in Q3 2026 2,64 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 9.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 555 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .