Helen Stephens Groups U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,01 Mio. $	Kaufen	77.678 +22.265	+40 %	+1,81 Mio. $	0,96 %	21
2026 Q2	4,56 Mio. $	Verkaufen	55.413 -438	-0,8 %	-33.933 $	0,78 %	24
2026 Q1	3,97 Mio. $	Kaufen	55.851 +9.882	+21 %	+725.227 $	0,79 %	25
2025 Q4	3,2 Mio. $	Verkaufen	45.969 -328	-0,7 %	-22.611 $	0,67 %	26
2025 Q3	3,17 Mio. $	Verkaufen	46.297 -311	-0,7 %	-20.758 $	0,7 %	24
2025 Q2	2,97 Mio. $	Kaufen	46.608 +17.955	+63 %	+1,08 Mio. $	0,74 %	22
2025 Q1	1,71 Mio. $	Kaufen	28.653 +2.431	+9 %	+156.336 $	0,48 %	30
2024 Q4	1,71 Mio. $	Verkaufen	26.222 -28.502	-52 %	-1,91 Mio. $	0,51 %	29
2024 Q3	3,55 Mio. $	Kaufen	54.724 +9.785	+22 %	+612.449 $	1,08 %	20
2024 Q2	2,7 Mio. $	Kaufen	44.939 +11.509	+34 %	+692.667 $	0,93 %	21
2024 Q1	2,08 Mio. $	Kaufen	33.430 +14.063	+73 %	+832.151 $	0,8 %	21
2023 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	19.367 +3.073	+19 %	+164.673 $	0,52 %	29
2023 Q3	855.278 $	Kaufen	16.294 +2.407	+17 %	+132.604 $	0,44 %	32
2023 Q2	760.995 $	Kaufen	13.887 +6.053	+77 %	+315.777 $	0,38 %	36
2023 Q1	412.863 $	Kaufen	7.834 +347	+5 %	+18.789 $	0,21 %	52
2022 Q4	382.960 $	Kaufen	+7.487	Neu	+385.429 $	0,23 %	54
2022 Q3	–	Verkaufen	-4.233	Geschlossen	-203.000 $	–	60
2022 Q2	203.000 $	Kaufen	4.233 +9	+0,2 %	+467 $	0,14 %	53
2022 Q1	237.000 $	Halten	4.224	–	–	0,16 %	51
2021 Q4	253.000 $	Kaufen	+4.224	Neu	+255.094 $	0,2 %	45

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 40 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,81 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 77.678 Aktien im Wert von 6,01 Mio. $. Die Position macht 0,96 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 77.678 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 6,01 Mio. $.
Helen Stephens Group kaufte im Q3 2026 22.265 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,81 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,96 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 21.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .