de Helen Stephens Group U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Helen Stephens Group Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 6,01 mi	Comprar	77.678 +22.265	+40%	+US$ 1,81 mi	0,96%	21
2026 Q2	US$ 4,56 mi	Vender	55.413 -438	-0,8%	-US$ 33,9 mil	0,78%	24
2026 Q1	US$ 3,97 mi	Comprar	55.851 +9.882	+21%	+US$ 725 mil	0,79%	25
2025 Q4	US$ 3,2 mi	Vender	45.969 -328	-0,7%	-US$ 22,6 mil	0,67%	26
2025 Q3	US$ 3,17 mi	Vender	46.297 -311	-0,7%	-US$ 20,8 mil	0,7%	24
2025 Q2	US$ 2,97 mi	Comprar	46.608 +17.955	+63%	+US$ 1,08 mi	0,74%	22
2025 Q1	US$ 1,71 mi	Comprar	28.653 +2.431	+9%	+US$ 156 mil	0,48%	30
2024 Q4	US$ 1,71 mi	Vender	26.222 -28.502	-52%	-US$ 1,91 mi	0,51%	29
2024 Q3	US$ 3,55 mi	Comprar	54.724 +9.785	+22%	+US$ 612 mil	1,08%	20
2024 Q2	US$ 2,7 mi	Comprar	44.939 +11.509	+34%	+US$ 693 mil	0,93%	21
2024 Q1	US$ 2,08 mi	Comprar	33.430 +14.063	+73%	+US$ 832 mil	0,8%	21
2023 Q4	US$ 1,15 mi	Comprar	19.367 +3.073	+19%	+US$ 165 mil	0,52%	29
2023 Q3	US$ 855 mil	Comprar	16.294 +2.407	+17%	+US$ 133 mil	0,44%	32
2023 Q2	US$ 761 mil	Comprar	13.887 +6.053	+77%	+US$ 316 mil	0,38%	36
2023 Q1	US$ 413 mil	Comprar	7.834 +347	+5%	+US$ 18,8 mil	0,21%	52
2022 Q4	US$ 383 mil	Comprar	+7.487	Nova	+US$ 385 mil	0,23%	54
2022 Q3	–	Vender	-4.233	Encerrada	-US$ 203 mil	–	60
2022 Q2	US$ 203 mil	Comprar	4.233 +9	+0,2%	+US$ 467	0,14%	53
2022 Q1	US$ 237 mil	Manter	4.224	–	–	0,16%	51
2021 Q4	US$ 253 mil	Comprar	+4.224	Nova	+US$ 255 mil	0,2%	45

Outros fundos que detêm DFAS

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de US$ 3,79 bi 19,33% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Helen Stephens Group em DFAS no T3 2026

Helen Stephens Group aumentou sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 40% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,81 mi em ações e elevando a posição para 77.678 ações, avaliadas em US$ 6,01 mi. A posição representa 0,96% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Helen Stephens Group informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Helen Stephens Group detinha 77.678 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 6,01 mi.
Helen Stephens Group comprou 22.265 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,81 mi.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,96% da carteira de Helen Stephens Group em T3 2026, sua posição nº 21.
Helen Stephens Group informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Helen Stephens Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.