de Helen Stephens Group U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helen Stephens Group Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 6.01 M	Comprar	77,678 +22,265	+40%	+USD 1.81 M	0.96%	21
2026 Q2	USD 4.56 M	Vender	55,413 -438	-0.8%	-USD 33.9 k	0.78%	24
2026 Q1	USD 3.97 M	Comprar	55,851 +9,882	+21%	+USD 725 k	0.79%	25
2025 Q4	USD 3.2 M	Vender	45,969 -328	-0.7%	-USD 22.6 k	0.67%	26
2025 Q3	USD 3.17 M	Vender	46,297 -311	-0.7%	-USD 20.8 k	0.7%	24
2025 Q2	USD 2.97 M	Comprar	46,608 +17,955	+63%	+USD 1.08 M	0.74%	22
2025 Q1	USD 1.71 M	Comprar	28,653 +2,431	+9%	+USD 156 k	0.48%	30
2024 Q4	USD 1.71 M	Vender	26,222 -28,502	-52%	-USD 1.91 M	0.51%	29
2024 Q3	USD 3.55 M	Comprar	54,724 +9,785	+22%	+USD 612 k	1.08%	20
2024 Q2	USD 2.7 M	Comprar	44,939 +11,509	+34%	+USD 693 k	0.93%	21
2024 Q1	USD 2.08 M	Comprar	33,430 +14,063	+73%	+USD 832 k	0.8%	21
2023 Q4	USD 1.15 M	Comprar	19,367 +3,073	+19%	+USD 165 k	0.52%	29
2023 Q3	USD 855 k	Comprar	16,294 +2,407	+17%	+USD 133 k	0.44%	32
2023 Q2	USD 761 k	Comprar	13,887 +6,053	+77%	+USD 316 k	0.38%	36
2023 Q1	USD 413 k	Comprar	7,834 +347	+5%	+USD 18.8 k	0.21%	52
2022 Q4	USD 383 k	Comprar	+7,487	Nuevas	+USD 385 k	0.23%	54
2022 Q3	–	Vender	-4,233	Cerradas	-USD 203 k	–	60
2022 Q2	USD 203 k	Comprar	4,233 +9	+0.2%	+USD 467	0.14%	53
2022 Q1	USD 237 k	Mantener	4,224	–	–	0.16%	51
2021 Q4	USD 253 k	Comprar	+4,224	Nuevas	+USD 255 k	0.2%	45

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helen Stephens Group en DFAS: resumen de T3 2026

Helen Stephens Group aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 40% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.81 M y elevar la posición a 77,678 acciones con un valor de USD 6.01 M. La posición representa 0.96% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, Helen Stephens Group tenía 77,678 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 6.01 M.
Helen Stephens Group compró 22,265 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.81 M.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.96% de la cartera de Helen Stephens Group en T3 2026 y fue su posición número 21.
Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.