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Helen Stephens Group 投資組合持股
AUM
US$6.27億
週轉率
15.28%
1年估算報酬率
11.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+11.32%
3年估算報酬率
+53.42%
5年估算報酬率
+53.05%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.27億
AUM 成長
+US$3849萬
(+6.5%)
資金流向
+US$4120萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.07%
持股
144
新
12
增持
74
減碼
25
已平倉
10
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$845萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$827萬 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$738萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$511萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$460萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$658萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$287萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$206萬 |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$168萬 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.57% |
| 2 | 科技 | 1.86% |
| 3 | 金融 | 1.32% |
| 4 | 能源 | 1.27% |
| 5 | 必需消費品 | 1.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$7384萬 | 11.77% |
889,269
+61,536
| +7% | +US$511萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$6170萬 | 9.84% |
1,640,569
+119,861
| +8% | +US$460萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$5700萬 | 9.09% |
256,465
+11,719
| +5% | +US$259萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$4322萬 | 6.89% |
223,087
+11,749
| +6% | +US$223萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$3976萬 | 6.34% |
598,413
+13,731
| +2% | +US$96.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$3617萬 | 5.77% |
807,724
-44,722
| -5% | -US$206萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3495萬 | 5.57% |
786,187
+7,615
| +1% | +US$34.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2450萬 | 3.91% |
413,000
+38,517
| +10% | +US$230萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1656萬 | 2.64% |
163,831
+78,804
| +93% | +US$827萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1418萬 | 2.26% |
281,556
+19,462
| +7% | +US$98.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1171萬 | 1.87% |
123,830
+86,972
| +236% | +US$845萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1171萬 | 1.87% |
246,045
-58,102
| -19% | -US$287萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1146萬 | 1.83% |
14,991
+943
| +7% | +US$71.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$1115萬 | 1.78% |
220,543
+24,924
| +13% | +US$127萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1070萬 | 1.71% |
258,255
-2,552
| -1% | -US$10.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1043萬 | 1.66% |
115,707
+474
| +0.4% | +US$4.15萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$1040萬 | 1.66% |
430,599
-7,852
| -2% | -US$20.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$850萬 | 1.35% |
162,258
-289
| -0.2% | -US$1.52萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$724萬 | 1.15% |
+142,580
| 新 | +US$738萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$698萬 | 1.11% |
29,938
-59
| -0.2% | -US$1.42萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$601萬 | 0.96% |
77,678
+22,265
| +40% | +US$181萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$577萬 | 0.92% |
35,461
-3,979
| -10% | -US$62.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$552萬 | 0.88% |
53,125
+1,024
| +2% | +US$11.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$517萬 | 0.82% |
31,073
+82
| +0.3% | +US$1.36萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$511萬 | 0.82% |
128,713
-11,956
| -8% | -US$47.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
PAS
Helen Stephens Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Helen Stephens Group持有144個部位，價值US$6.27億，較前一季的US$5.89億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Helen Stephens Group在2026年第3季投入US$4120萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼74個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock Flexible Income ETF：共142,580股，價值US$724萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$287萬。
- Helen Stephens Group在2026年第3季最大筆買進的是BlackRock Flexible Income ETF：共買進142,580股，價值US$724萬。
- Helen Stephens Group在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$845萬。
- Helen Stephens Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$287萬。
- Helen Stephens Group於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$658萬。
- 在2026年第3季，Helen Stephens Group的投資組合規模為US$6.27億，前十大持股占64%。
- Helen Stephens Group在2026年第3季新增了12個部位，並平倉10個部位。
- Helen Stephens Group的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$6.27億。
根據Helen Stephens Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。