Helen Stephens Group的 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 持股歷史

Helen Stephens Group的投資組合 DFAR股票詳細資料 DFAR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1040萬	賣出	430,599 -7,852	-2%	-US$20.5萬	1.66%	17
2026 Q2	US$1147萬	買進	438,451 +48,797	+13%	+US$125萬	1.95%	11
2026 Q1	US$922萬	買進	389,654 +12,116	+3%	+US$29.1萬	1.84%	12
2025 Q4	US$865萬	買進	377,538 +30,290	+9%	+US$70.9萬	1.82%	12
2025 Q3	US$828萬	買進	347,248 +10,658	+3%	+US$25.1萬	1.84%	13
2025 Q2	US$790萬	賣出	336,590 -6,505	-2%	-US$15.1萬	1.96%	12
2025 Q1	US$816萬	買進	343,095 +14,337	+4%	+US$33.8萬	2.31%	11
2024 Q4	US$765萬	賣出	328,758 -51,897	-14%	-US$128萬	2.27%	11
2024 Q3	US$976萬	買進	380,655 +50,465	+15%	+US$122萬	2.96%	10
2024 Q2	US$730萬	買進	330,190 +65,037	+25%	+US$140萬	2.52%	11
2024 Q1	US$593萬	買進	265,153 +90,175	+52%	+US$199萬	2.29%	14
2023 Q4	US$398萬	買進	174,978 +26,388	+18%	+US$54.1萬	1.78%	14
2023 Q3	US$290萬	買進	148,590 +16,357	+12%	+US$34.7萬	1.5%	17
2023 Q2	US$285萬	買進	132,233 +28,263	+27%	+US$59.8萬	1.44%	19
2023 Q1	US$223萬	買進	103,970 +25,144	+32%	+US$55.3萬	1.16%	23
2022 Q4	US$167萬	買進	78,826 +64,807	+462%	+US$137萬	0.99%	24
2022 Q3	US$28.8萬	買進	+14,019	新	+US$33.3萬	0.2%	53

持有DFAR的其他基金

Root Financial Partners Encinitas, California US$29.8億 AUM 13.9% 1年估算報酬率

Vise Technologies New York US$120億 AUM 18.78% 1年估算報酬率

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia US$7.25億 AUM 17% 1年估算報酬率

RAM Investment Partners Bellevue, Washington US$6.31億 AUM 11.73% 1年估算報酬率

Wealth Dimensions Group Cincinnati, Ohio US$5.9億 AUM 14.89% 1年估算報酬率

North Berkeley Wealth Management Berkeley, California US$2.58億 AUM 15.55% 1年估算報酬率

United Wealth Management Charlottesville, Virginia US$3.78億 AUM 10.8% 1年估算報酬率

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio US$1.84億 AUM 10.79% 1年估算報酬率

Core Wealth Management Jupiter, Florida US$3.36億 AUM 9.15% 1年估算報酬率

Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho US$2.8億 AUM 12.41% 1年估算報酬率

Helen Stephens Group的DFAR持股：2026年第3季回顧

Helen Stephens Group在2026年第3季將DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)持股減少1.8%，估計賣出價值US$20.5萬的股票，剩餘430,599股，價值US$1040萬。此持倉占投資組合的1.66%，排名第17名。

Helen Stephens Group於2022年第3季首次申報持有DFAR，此後已有17個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$1147萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的109檔基金持有DFAR。

截至2026年第3季，Helen Stephens Group持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 430,599股，價值US$1040萬。
Helen Stephens Group在2026年第3季賣出DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares共7,852股，估計金額為US$20.5萬。
在2026年第3季，DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares佔Helen Stephens Group投資組合的1.66%，是其第 #17大持倉。
Helen Stephens Group於2022年第3季首次申報持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，此後已有17個季度申報持有該股。
Helen Stephens Group對DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$1147萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的109檔基金持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares。

根據Helen Stephens Group的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月14日提交。