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TLWM Financial 投資組合持股
AUM
US$6.28億
週轉率
6.58%
1年估算報酬率
12.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.16%
1年估算報酬率
+12.21%
3年估算報酬率
+53.87%
5年估算報酬率
+53.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.28億
AUM 成長
+US$1259萬
(+2%)
資金流向
+US$792萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.08%
持股
76
新
3
增持
24
減碼
38
已平倉
2
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$307萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$295萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$261萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$260萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$239萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$403萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$387萬 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$23.4萬 |
| 4 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$21萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$16.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.69% |
| 2 | 科技 | 4.2% |
| 3 | 金融 | 1.94% |
| 4 | 工業 | 1.24% |
| 5 | 通訊服務 | 1.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$1.27億 | 20.18% |
166,090
-5,300
| -3% | -US$403萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$1.23億 | 19.53% |
283,869
-8,947
| -3% | -US$387萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175億
| US$7109萬 | 11.33% |
940,060
-2,216
| -0.2% | -US$16.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561億
| US$4853萬 | 7.73% |
394,302
+5,236
| +1% | +US$62.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$3647萬 | 5.81% |
1,868,159
+133,552
| +8% | +US$261萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$3552萬 | 5.66% |
1,765,162
+117,705
| +7% | +US$239萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.7億
| US$3289萬 | 5.24% |
2,037,594
+186,530
| +10% | +US$307萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.5億
| US$3201萬 | 5.1% |
1,758,747
+159,859
| +10% | +US$295萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4億
| US$2894萬 | 4.61% |
1,480,882
+132,751
| +10% | +US$260萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$554萬 | 0.88% |
24,272
+90
| +0.4% | +US$1.93萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5兆
| US$524萬 | 0.83% |
15,730
+268
| +2% | +US$8.61萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$391萬 | 0.62% |
162,168
-1,365
| -0.8% | -US$3.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$327萬 | 0.52% |
6,378
+25
| +0.4% | +US$1.16萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$326萬 | 0.52% |
13,085
-342
| -3% | -US$8.69萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$305萬 | 0.49% |
4,211
-106
| -2% | -US$6.62萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$297萬 | 0.47% |
8,620
-1
| -0% | -US$347 |
2017 Q4
35個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$286萬 | 0.46% |
8,064
-55
| -0.7% | -US$1.97萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Twilio
TWLO
US$395億
| US$283萬 | 0.45% |
9,660
-24
| -0.2% | -US$5,468 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$275萬 | 0.44% |
30,049
-113
| -0.4% | -US$1.03萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$273萬 | 0.44% |
3,902
+442
| +13% | +US$30.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$237萬 | 0.38% |
22,805
+371
| +2% | +US$4.07萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2803億
| US$224萬 | 0.36% |
11,932
-8
| -0.1% | -US$1,700 |
2018 Q2
33個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$223萬 | 0.36% |
6,746
-19
| -0.3% | -US$6,646 |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$2131億
| US$216萬 | 0.34% |
8,157
-97
| -1% | -US$2.18萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3524億
| US$209萬 | 0.33% |
38,324
-53
| -0.1% | -US$3,229 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
PAS
TLWM Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TLWM Financial持有76個部位，價值US$6.28億，較前一季的US$6.15億增加2%。 其前十大持股占投資組合的86%。
TLWM Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加24檔、減碼38檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共5,167股，價值US$77.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$403萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
- TLWM Financial在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進5,167股，價值US$77.9萬。
- TLWM Financial在2026年第3季增持Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$307萬。
- TLWM Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$403萬。
- TLWM Financial於2026年第3季完全出清Arm，估計賣出金額為US$23.4萬。
- 在2026年第3季，TLWM Financial的投資組合規模為US$6.28億，前十大持股占86%。
- TLWM Financial在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- TLWM Financial的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$6.28億。
根據TLWM Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。