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TLWM Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.28億
売買回転率
6.58%
推定1年リターン
12.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.16%
1年予想リターン
+12.21%
3年間の予想リターン
+53.87%
5年予想リターン
+53.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.28億
運用資産残高の伸び率
+$1259万
(+2%)
資金フロー
+$792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.08%
保有額
76
新規
3
買い増し
24
減少
38
解消
2
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$403万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$387万 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+$23.4万 |
| 4 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+$21万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$16.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.69% |
| 2 | 情報技術 | 4.2% |
| 3 | 金融 | 1.94% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.24% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.27億 | 20.18% |
166,090
-5,300
| -3% | -$403万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1.23億 | 19.53% |
283,869
-8,947
| -3% | -$387万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $7109万 | 11.33% |
940,060
-2,216
| -0.2% | -$16.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $4853万 | 7.73% |
394,302
+5,236
| +1% | +$62.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $3647万 | 5.81% |
1,868,159
+133,552
| +8% | +$261万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $3552万 | 5.66% |
1,765,162
+117,705
| +7% | +$239万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.9億
| $3289万 | 5.24% |
2,037,594
+186,530
| +10% | +$307万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $3201万 | 5.1% |
1,758,747
+159,859
| +10% | +$295万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $2894万 | 4.61% |
1,480,882
+132,751
| +10% | +$260万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $554万 | 0.88% |
24,272
+90
| +0.4% | +$1.93万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $524万 | 0.83% |
15,730
+268
| +2% | +$8.61万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $391万 | 0.62% |
162,168
-1,365
| -0.8% | -$3.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $327万 | 0.52% |
6,378
+25
| +0.4% | +$1.16万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $326万 | 0.52% |
13,085
-342
| -3% | -$8.69万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $305万 | 0.49% |
4,211
-106
| -2% | -$6.62万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $297万 | 0.47% |
8,620
-1
| -0% | -$347 |
2017 Q4
35四半期
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $286万 | 0.46% |
8,064
-55
| -0.7% | -$1.97万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Twilio
TWLO
$375億
| $283万 | 0.45% |
9,660
-24
| -0.2% | -$5,468 |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $275万 | 0.44% |
30,049
-113
| -0.4% | -$1.03万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $273万 | 0.44% |
3,902
+442
| +13% | +$30.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $237万 | 0.38% |
22,805
+371
| +2% | +$4.07万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $224万 | 0.36% |
11,932
-8
| -0.1% | -$1,700 |
2018 Q2
33四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $223万 | 0.36% |
6,746
-19
| -0.3% | -$6,646 |
2017 Q4
35四半期
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $216万 | 0.34% |
8,157
-97
| -1% | -$2.18万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
Bank of America
BAC
$3582億
| $209万 | 0.33% |
38,324
-53
| -0.1% | -$3,229 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
PAS
TLWM Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TLWM Financialは76銘柄を保有し、保有額は$6.28億でした。前四半期の$6.15億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
TLWM Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、24件増加しました、38件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は5,167株、評価額は$77.9万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$403万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- TLWM Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は5,167株、評価額は$77.9万でした。
- TLWM Financialは2026年第3四半期にInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$307万でした。
- TLWM Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$403万相当を減らしました。
- TLWM Financialは2026年第3四半期にArmの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TLWM Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$6.28億のポートフォリオの86%を占めています。
- TLWM Financialは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- TLWM Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$6.28億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のTLWM Financialの 13F報告書 に基づいています。