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TLWM Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 628 mi
Giro
6,58%
Retorno est. (1 ano)
12,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,16%
Retorno est. (1 ano)
+12,21%
Retorno est. (3 anos)
+53,87%
Retorno est. (5 anos)
+53,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 628 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,08%
Posição
76
Nova
3
Aumentada
24
Reduzida
38
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 3,07 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 2,6 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 2,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$ 234 mil |
| 4 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 169 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,69% |
| 2 | Tecnologia | 4,2% |
| 3 | Financeiro | 1,94% |
| 4 | Industriais | 1,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 127 mi | 20,18% |
166.090
-5.300
| -3% | -US$ 4,03 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 123 mi | 19,53% |
283.869
-8.947
| -3% | -US$ 3,87 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 71,1 mi | 11,33% |
940.060
-2.216
| -0,2% | -US$ 169 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 48,5 mi | 7,73% |
394.302
+5.236
| +1% | +US$ 628 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 36,5 mi | 5,81% |
1.868.159
+133.552
| +8% | +US$ 2,61 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 35,5 mi | 5,66% |
1.765.162
+117.705
| +7% | +US$ 2,39 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 32,9 mi | 5,24% |
2.037.594
+186.530
| +10% | +US$ 3,07 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 32 mi | 5,1% |
1.758.747
+159.859
| +10% | +US$ 2,95 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 28,9 mi | 4,61% |
1.480.882
+132.751
| +10% | +US$ 2,6 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,54 mi | 0,88% |
24.272
+90
| +0,4% | +US$ 19,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,24 mi | 0,83% |
15.730
+268
| +2% | +US$ 86,1 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 3,91 mi | 0,62% |
162.168
-1.365
| -0,8% | -US$ 33 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,27 mi | 0,52% |
6.378
+25
| +0,4% | +US$ 11,6 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,26 mi | 0,52% |
13.085
-342
| -3% | -US$ 86,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,05 mi | 0,49% |
4.211
-106
| -2% | -US$ 66,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,97 mi | 0,47% |
8.620
-1
| -0% | -US$ 347 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,86 mi | 0,46% |
8.064
-55
| -0,7% | -US$ 19,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 2,83 mi | 0,45% |
9.660
-24
| -0,2% | -US$ 5,47 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,75 mi | 0,44% |
30.049
-113
| -0,4% | -US$ 10,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,73 mi | 0,44% |
3.902
+442
| +13% | +US$ 309 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,37 mi | 0,38% |
22.805
+371
| +2% | +US$ 40,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 2,24 mi | 0,36% |
11.932
-8
| -0,1% | -US$ 1,7 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,23 mi | 0,36% |
6.746
-19
| -0,3% | -US$ 6,65 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 2,16 mi | 0,34% |
8.157
-97
| -1% | -US$ 21,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,09 mi | 0,33% |
38.324
-53
| -0,1% | -US$ 3,23 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAS
Revisão da carteira de TLWM Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TLWM Financial detinha 76 posições avaliadas em US$ 628 mi, alta de 2% em relação a US$ 615 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TLWM Financial mostra 3 novas, 24 aumentaram, 38 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.167 ações no valor de US$ 779 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 4,03 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TLWM Financial no T3 2026 foi SpaceX: 5.167 ações no valor de US$ 779 mil.
- TLWM Financial foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 mi.
- A maior redução de TLWM Financial em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,03 mi.
- TLWM Financial encerrou totalmente sua posição em Arm no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 234 mil.
- As dez maiores posições de TLWM Financial representam 86% de sua carteira de US$ 628 mi no T3 2026.
- TLWM Financial abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de TLWM Financial subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 628 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TLWM Financial referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.