에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TLWM Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.28억
회전율
6.58%
1년 추정 수익률
12.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+12.21%
3년 예상 수익률
+53.87%
5년 예상 수익률
+53.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.28억
AUM 성장
+US$1259만
(+2%)
자금 흐름
+US$792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.08%
보유액
76
신규
3
증가
24
축소
38
청산됨
2
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$307만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$295만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$261만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$260만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$403만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$387만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$23.4만 |
| 4 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$21만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$16.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.69% |
| 2 | 정보기술 | 4.2% |
| 3 | 금융 | 1.94% |
| 4 | 산업재 | 1.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.27억 | 20.18% |
166,090
-5,300
| -3% | -US$403만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1.23억 | 19.53% |
283,869
-8,947
| -3% | -US$387만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$7109만 | 11.33% |
940,060
-2,216
| -0.2% | -US$16.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4853만 | 7.73% |
394,302
+5,236
| +1% | +US$62.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$3647만 | 5.81% |
1,868,159
+133,552
| +8% | +US$261만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$3552만 | 5.66% |
1,765,162
+117,705
| +7% | +US$239만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$3289만 | 5.24% |
2,037,594
+186,530
| +10% | +US$307만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$3201만 | 5.1% |
1,758,747
+159,859
| +10% | +US$295만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$2894만 | 4.61% |
1,480,882
+132,751
| +10% | +US$260만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$554만 | 0.88% |
24,272
+90
| +0.4% | +US$1.93만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$524만 | 0.83% |
15,730
+268
| +2% | +US$8.61만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$391만 | 0.62% |
162,168
-1,365
| -0.8% | -US$3.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$327만 | 0.52% |
6,378
+25
| +0.4% | +US$1.16만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$326만 | 0.52% |
13,085
-342
| -3% | -US$8.69만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$305만 | 0.49% |
4,211
-106
| -2% | -US$6.62만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$297만 | 0.47% |
8,620
-1
| -0% | -US$347 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$286만 | 0.46% |
8,064
-55
| -0.7% | -US$1.97만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Twilio
TWLO
US$375억
| US$283만 | 0.45% |
9,660
-24
| -0.2% | -US$5.47천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$275만 | 0.44% |
30,049
-113
| -0.4% | -US$1.03만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$273만 | 0.44% |
3,902
+442
| +13% | +US$30.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$237만 | 0.38% |
22,805
+371
| +2% | +US$4.07만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$224만 | 0.36% |
11,932
-8
| -0.1% | -US$1.7천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$223만 | 0.36% |
6,746
-19
| -0.3% | -US$6.65천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$216만 | 0.34% |
8,157
-97
| -1% | -US$2.18만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$209만 | 0.33% |
38,324
-53
| -0.1% | -US$3.23천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
PAS
TLWM Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TLWM Financial는 US$6.28억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.15억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
TLWM Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 24개 증가, 38개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,167주를 보유했으며 가치는 US$77.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$403만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- TLWM Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$77.9만 상당의 5,167주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TLWM Financial로, 추정 증가액은 US$307만 규모예요.
- TLWM Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$403만예요.
- TLWM Financial는 2026년 3분기에 Arm 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TLWM Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.28억 중 86%를 차지해요.
- TLWM Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- TLWM Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$6.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 TLWM Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.