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Three Arch Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.52억
회전율
16.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.01%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.52억
AUM 성장
+US$9582만
(+17%)
자금 흐름
+US$3624만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.41%
보유액
71
신규
10
증가
32
축소
17
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$392만 |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$311만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$295만 |
| 4 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$292만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$257만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$62.5만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$47.3만 |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$33.9만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.57% |
| 3 | 임의소비재 | 0.42% |
| 4 | 금융 | 0.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$5122만 | 7.86% |
622,027
-8,069
| -1% | -US$62.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$5109만 | 7.84% |
730,943
-7,083
| -1% | -US$47.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$4698만 | 7.21% |
573,323
-2,420
| -0.4% | -US$19.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$4554만 | 6.99% |
365,012
+21,507
| +6% | +US$257만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$3711만 | 5.69% |
505,992
+36,745
| +8% | +US$251만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3293만 | 5.05% |
598,703
-2,557
| -0.4% | -US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$3256만 | 5% |
602,821
+17,403
| +3% | +US$95.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86억
| US$3231만 | 4.96% |
401,168
+17,657
| +5% | +US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$3124만 | 4.79% |
571,496
+11,933
| +2% | +US$65.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2억
| US$2632만 | 4.04% |
615,346
+23,338
| +4% | +US$93.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2609만 | 4% |
625,157
+45,947
| +8% | +US$183만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$2581만 | 3.96% |
652,830
+35,255
| +6% | +US$135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$2188만 | 3.36% |
458,148
+81,921
| +22% | +US$392만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$2156만 | 3.31% |
424,532
+61,179
| +17% | +US$311만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$1705만 | 2.62% |
259,889
+19,968
| +8% | +US$131만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1604만 | 2.46% |
479,301
+88,121
| +23% | +US$295만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1592만 | 2.44% |
164,994
+11,979
| +8% | +US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$1539만 | 2.36% |
451,073
+35,634
| +9% | +US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1513만 | 2.32% |
52,292
+1,399
| +3% | +US$40만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1489만 | 2.28% |
144,506
+14,621
| +11% | +US$156만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$1345만 | 2.06% |
383,932
+26,520
| +7% | +US$94.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$1253만 | 1.92% |
264,363
+20,791
| +9% | +US$98.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$476만 | 0.73% |
122,699
-8,805
| -7% | -US$32.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$3.39억
| US$382만 | 0.59% |
57,916
-83
| -0.1% | -US$5.33천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$294만 | 0.45% |
+29,203
| 신규 | +US$292만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Three Arch Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Three Arch Wealth Management는 US$6.52억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.56억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Three Arch Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3624만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF으로, 29,203주를 보유했으며 가치는 US$294만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares으로, 보유분을 추정 US$62.5만 규모 줄였습니다.
- Three Arch Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF으로, US$294만 상당의 29,203주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Three Arch Wealth Management로, 추정 증가액은 US$392만 규모예요.
- Three Arch Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$62.5만예요.
- Three Arch Wealth Management는 2026년 2분기에 Avantis All Equity Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Three Arch Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.52억 중 59%를 차지해요.
- Three Arch Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Three Arch Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$6.52억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Three Arch Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.