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Helen Stephens Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.27억
회전율
15.28%
1년 추정 수익률
11.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+11.32%
3년 예상 수익률
+53.42%
5년 예상 수익률
+53.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.27억
AUM 성장
+US$3849만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$4120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.07%
보유액
144
신규
12
증가
74
축소
25
청산됨
10
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$845만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$827만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$738만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$511만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$460만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$658만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$287만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$168만 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.57% |
| 2 | 정보기술 | 1.86% |
| 3 | 금융 | 1.32% |
| 4 | 에너지 | 1.27% |
| 5 | 필수소비재 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$7384만 | 11.77% |
889,269
+61,536
| +7% | +US$511만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$6170만 | 9.84% |
1,640,569
+119,861
| +8% | +US$460만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$5700만 | 9.09% |
256,465
+11,719
| +5% | +US$259만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$4322만 | 6.89% |
223,087
+11,749
| +6% | +US$223만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$3976만 | 6.34% |
598,413
+13,731
| +2% | +US$96.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$3617만 | 5.77% |
807,724
-44,722
| -5% | -US$206만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3495만 | 5.57% |
786,187
+7,615
| +1% | +US$34.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2450만 | 3.91% |
413,000
+38,517
| +10% | +US$230만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1656만 | 2.64% |
163,831
+78,804
| +93% | +US$827만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1418만 | 2.26% |
281,556
+19,462
| +7% | +US$98.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1171만 | 1.87% |
123,830
+86,972
| +236% | +US$845만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1171만 | 1.87% |
246,045
-58,102
| -19% | -US$287만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1146만 | 1.83% |
14,991
+943
| +7% | +US$71.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$1115만 | 1.78% |
220,543
+24,924
| +13% | +US$127만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1070만 | 1.71% |
258,255
-2,552
| -1% | -US$10.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1043만 | 1.66% |
115,707
+474
| +0.4% | +US$4.15만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$1040만 | 1.66% |
430,599
-7,852
| -2% | -US$20.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$850만 | 1.35% |
162,258
-289
| -0.2% | -US$1.52만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$724만 | 1.15% |
+142,580
| 신규 | +US$738만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$698만 | 1.11% |
29,938
-59
| -0.2% | -US$1.42만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$601만 | 0.96% |
77,678
+22,265
| +40% | +US$181만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$577만 | 0.92% |
35,461
-3,979
| -10% | -US$62.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$552만 | 0.88% |
53,125
+1,024
| +2% | +US$11.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$517만 | 0.82% |
31,073
+82
| +0.3% | +US$1.36만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$511만 | 0.82% |
128,713
-11,956
| -8% | -US$47.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PAS
Helen Stephens Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Helen Stephens Group는 US$6.27억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.89억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Helen Stephens Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4120만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 74개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Flexible Income ETF으로, 142,580주를 보유했으며 가치는 US$724만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Municipal ETF으로, 보유분을 추정 US$287만 규모 줄였습니다.
- Helen Stephens Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BlackRock Flexible Income ETF으로, US$724만 상당의 142,580주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Helen Stephens Group로, 추정 증가액은 US$845만 규모예요.
- Helen Stephens Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$287만예요.
- Helen Stephens Group는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Helen Stephens Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.27억 중 64%를 차지해요.
- Helen Stephens Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Helen Stephens Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$6.27억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Helen Stephens Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.